노드슨 주가 전망, 애널리스트 4인 의견 갈려

최근 분기 노드슨(NASDAQ:NDSN)에 대해 4명의 애널리스트가 분석을 진행했으며, 강세에서 약세까지 다양한 견해가 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 간략히 보여주고 있다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대한 더 깊은 통찰을 제공했다. 평균 목표가는 263달러, 최고 추정치는 285달러, 최저 추정치는 237달러다. 현재 평균은 이전 평균 목표가 281.33달러보다 6.52% 낮아진 수치다.

애널리스트 평가 해석: 자세히 보기

최근 애널리스트 활동을 살펴보면 금융 전문가들이 노드슨을 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트, 최근 평가, 그리고 등급 및 목표가 조정에 대한 요약이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 노드슨과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여주는 스냅샷이다.
• 등급: 애널리스트들은 트렌드를 분석하여 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 노드슨의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가를 통해 노드슨 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 비교하면 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추세를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 노드슨의 시장 포지션에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다.

노드슨 기업 개요

노드슨은 접착제, 코팅, 실란트 및 기타 물질을 분사하는 데 사용되는 장비(펌프, 밸브, 디스펜서, 어플리케이터, 필터, 펠릿타이저 포함)를 제조한다. 포장, 의료, 전자, 산업 등 다양한 최종 시장에 서비스를 제공한다. 노드슨의 사업은 산업 정밀 솔루션, 의료 및 유체 솔루션, 첨단 기술 솔루션의 세 부문으로 구성되어 있다. 회사는 2024 회계연도에 약 27억 달러의 매출을 기록했다.

노드슨: 재무 상황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 노드슨은 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여 2024년 10월 31일 기준 3.5%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인에서 상당한 증가를 반영한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 산업재 부문의 평균을 상회하는 성장률로 기대치를 뛰어넘었다.

순이익률: 노드슨의 순이익률은 16.41%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 4.22%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.18%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 노드슨의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균보다 현저히 높다. 0.79의 비율로 회사는 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 높은 수준의 재무적 위험을 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 일반적으로 주식이나 특정 부문에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 조사하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

평가 외에도 일부 애널리스트는 수익, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 통찰력을 확장한다. 이 추가 정보는 트레이더들에게 더 많은 지침을 제공한다. 하지만 전문성에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며 자신의 믿음에 기반한 예측만 할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.