치폴레, 2분기 실적 발표 앞두고 관심 집중...소비 둔화 우려에 주가 13% 하락

멕시칸 레스토랑 체인 치폴레(CMG)가 오는 7월 23일 수요일 2분기 실적을 발표할 예정이다. 소비 둔화와 인플레이션이 실적에 미칠 영향에 대한 투자자들의 우려로 치폴레 주가는 연초 대비 13% 하락했다. 월가는 치폴레의 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 2.9% 감소한 0.33달러, 매출은 약 5% 증가한 31.1억 달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 수요 동향과 관세 영향에 대한 경영진의 코멘트에 주목할 것으로 보인다.

치폴레는 1분기에 소비 둔화와 불리한 날씨를 이유로 혼조세의 실적을 기록했다. 메인스트리트 데이터의 차트에 따르면, 치폴레의 매장 영업이익률은 원자재 비용 상승과 인건비 증가로 인해 2025년 1분기 26.2%로, 전년 동기 27.5%에서 하락했다.

2분기 실적 발표 앞둔 증권가 전망

2분기 실적 발표를 앞두고 UBS의 데니스 가이거 애널리스트는 치폴레 주식의 목표가를 60달러에서 65달러로 상향하고 매수 의견을 유지했다. 4성급 애널리스트인 가이거는 치폴레의 동일매장 매출이 어려웠던 상반기 이후 하반기에 개선될 것으로 전망했다. 그는 2분기 실적이 거시경제적 도전과 까다로운 전년도 비교 기준으로 인해 압박을 받을 것으로 예상하면서도, 분기 중 실적이 개선되는 추세를 보일 것으로 기대했다.

가이거는 회사가 연간 가이던스를 대체로 유지할 것으로 예상했다. 전반적으로 치폴레가 장기적으로 긍정적인 거래량 성장과 중단위 동일매장 성장을 달성할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 이익률 확대와 점포 확장 가속화로 20%의 EPS 성장을 지원할 수 있을 것으로 보고 있다. 그는 치폴레를 업계에서 '최고 품질'의 성장주 중 하나로 평가했다.

키뱅크의 에릭 곤잘레스 애널리스트도 치폴레 주식의 목표가를 58달러에서 60달러로 상향하고 매수 의견을 재확인했다. 4성급 애널리스트인 곤잘레스는 YUM! 브랜즈와 쉐이크쉑에 대한 투자심리가 가장 긍정적이며, 치폴레와 맥도날드에 대한 투자자들의 관심도 최근 몇 달 전보다 높아졌다고 분석했다.

AI 애널리스트, 치폴레 주식에 대해 낙관적

팁랭크스의 AI 주식 분석은 치폴레 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 부여하고 16.3%의 상승 여력을 반영한 61달러의 목표가를 제시했다. AI 애널리스트 등급은 강력한 재무성과와 현금흐름 관리에 기반하고 있다. 다만 기술적 분석은 혼조 신호를 보이고 있으며, 밸류에이션은 다소 높은 수준으로 평가됐다.

옵션 트레이더들의 2분기 실적 전망

팁랭크스의 옵션 도구에 따르면, 옵션 트레이더들은 2분기 실적 발표 후 치폴레 주가가 양방향으로 약 7.07% 움직일 것으로 예상하고 있다.

투자의견 및 목표가

현재 월가는 치폴레 주식에 대해 21개의 매수와 8개의 보유 의견을 바탕으로 '매수' 의견을 제시하고 있다. 평균 목표주가 60.44달러는 현재 주가 대비 15.2%의 상승 여력을 시사한다.