몽고DB, 2분기 실적 대폭 상회...월가 기대치 재설정

소프트웨어 기업 몽고DB(MDB)가 강력한 2분기 실적을 발표하며 월가의 신뢰와 주가 상승을 이끌어냈다. 몽고DB 주가는 수년 만에 최대 규모의 매출 실적을 기록한 후 수요일 39% 이상 급등했다. 이에 20명 이상의 애널리스트들이 주가 목표를 상향 조정했다.

2분기 실적을 살펴보면 매출은 전년 대비 24% 증가한 5억9140만 달러를 기록해 시장 예상치를 약 7% 상회했다. 클라우드 데이터베이스 플랫폼인 아틀라스는 전년 대비 29% 성장했으며, 현재 전체 매출의 74%를 차지하고 있다. 주당순이익은 1.00달러로 예상치 0.67달러를 크게 웃돌았다.

특히 회사는 연간 매출, 영업이익, 주당순이익 가이던스를 상향 조정했는데, 이는 하반기로 향하는 강력한 성장 모멘텀을 시사한다.

주요 애널리스트들의 의견은 다음과 같다.

시티, 월가 최고 목표가 제시

시티의 타일러 래드키 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서 목표가를 405달러에서 425달러(상승여력 44.9%)로 상향 조정했다. 이는 현재 월가 최고 수준이다.

래드키는 2분기 실적을 '변곡점'이라 평가하며, 몽고DB의 매출이 수년 만에 최대 폭으로 예상치를 상회했다고 설명했다. 시티는 가속화되는 도입률과 견고한 클라우드 수요를 근거로 아틀라스 전망치도 상향했다.

BofA, 밸류에이션 매력적

BofA증권의 브래드 실스 애널리스트는 매수 의견을 유지하면서 목표가를 275달러에서 345달러(상승여력 17.6%)로 상향 조정했다. 실스는 대형 고객 타겟팅과 중견기업 시장에서의 차별화 개선 등 주요 성장 전략이 실적 상승을 견인했다고 분석했다.

주가가 급등했음에도 2026년 매출 기준 8배 수준에서 거래되고 있어, 1000억 달러 규모의 비정형 데이터베이스 시장에서 몽고DB의 입지를 고려하면 매력적이라고 평가했다.

파이퍼 샌들러, 아틀라스 성장과 AI 수혜 강조

파이퍼 샌들러의 브렌트 브레이슬린 애널리스트도 목표가를 345달러로 상향했다. 그는 아틀라스의 분기 대비 11% 성장과 가속화되는 연간 성장세를 근거로 들었다. 브레이슬린은 20% 이상의 성장 전망에 힘입어 아틀라스가 내년에 20억 달러 매출 달성이 가능할 것으로 전망했다.

브레이슬린은 "강력한 2분기 실적이 AI 인프라 수혜주로서의 생명력을 불어넣었다"며, 9월 17일 뉴욕 사용자 행사와 애널리스트 데이를 앞두고 중형 성장주 투자자들의 관심을 촉구했다.

전반적으로 애널리스트들의 반응을 종합해보면, 몽고DB의 성장 모멘텀이 강화되고 있다는 점이 분명해 보인다.

투자의견 및 목표가

월가는 몽고DB 주식에 대해 최근 3개월간 24개의 매수와 8개의 보유 의견을 제시하며 강력매수 의견을 유지하고 있다. 평균 목표주가는 311.10달러로 현재 대비 5.3%의 상승여력을 제시하고 있다.