팔란티어와 랙스페이스, 새로운 AI 운영 계약 발표 후 주가 하락

팔란티어(PLTR)와 랙스페이스(RKT)는 목요일 각각 4%와 28% 하락했다. 두 회사가 규제 대상 및 주권 고객이 AI를 안전하게 운영할 수 있도록 돕는 새로운 운영 모델을 발표한 직후였다. 이번 계약에 따라 팔란티어의 파운드리 및 AIP 소프트웨어는 랙스페이스의 보안 클라우드 및 온프레미스 시스템에서 구동된다. 두 시스템을 결합함으로써 고객은 자신의 데이터와 AI 모델이 저장되는 위치에 대해 더욱 엄격한 통제권을 확보하게 된다.

장기적 잠재력에도 불구하고 두 종목 모두 하락했다. 투자자들이 계약의 복잡성과 주권 AI를 확장하는 데 필요한 막대한 작업에 신중하게 반응했기 때문이다. 이번 파트너십은 새로운 유형의 기업용 AI 운영 체계를 만들어내지만, 투자자들은 이것이 얼마나 빨리 실제 매출로 전환될 수 있을지 지켜보고자 한다.

팔란티어는 정부와 기업이 복잡한 데이터를 관리할 수 있도록 돕는 데이터 분석 및 AI 소프트웨어 회사다. 랙스페이스는 기업이 AI, 클라우드, 데이터 워크로드를 운영하고 확장할 수 있도록 지원하는 글로벌 기업이다.

팔란티어, 랙스페이스 계약으로 주권 AI 입지 강화

이번 구조는 민감한 데이터를 이동할 수 없거나 퍼블릭 클라우드만으로는 운영이 불가능한 분야를 위해 설계됐다. 의료 시스템, 은행, 공기 차단 에너지 시설, 그리고 데이터를 국경 내에 보관해야 하는 정부 기관 등이 해당된다.

랙스페이스는 많은 규제 대상 기업들이 AI를 사용하고 싶어 하지만 대규모로 안전하게 운영할 방법이 없다고 밝혔다. 팔란티어 최고경영자 알렉스 카프는 주권 AI에는 권한을 통제하고 행동을 추적하며 핵심 업무가 이루어지는 바로 그 장소에 도구를 배치할 수 있는 완전한 시스템이 필요하다고 덧붙였다.

랙스페이스는 또한 자사의 백오피스 운영 중 70% 이상을 팔란티어 파운드리 및 AIP 기반의 원OS 프로그램으로 운영하며, 데이터와 모델에 대한 완전한 통제권을 유지할 계획이다. 새로운 체계 하에서 랙스페이스는 주요 산업 전반에 걸쳐 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 주권 팔란티어 배포를 위한 우선 운영자가 된다. 두 회사는 의료, 금융, 에너지, 사모펀드, 중견 시장에서 고객을 확보하기 위해 협력할 예정이다.

시티그룹, 2분기 실적 앞두고 팔란티어를 AI 최대 수혜주로 선정

시티그룹은 2분기 실적을 앞두고 팔란티어를 최고 추천주 중 하나로 선정하며, 데이터 인프라 및 AI 활성화 분야에서 이 회사의 역할을 강조했다. 시티그룹은 AI 지출이 소수의 명확한 승자에게 집중되는 시장에서 팔란티어가 두드러진다고 밝혔다.

시티그룹은 또한 스노우플레이크(SNOW)와 몽고DB(MDB)를 같은 범주로 지목했으며, 마이크로소프트(MSFT)와 쇼피파이(SHOP)는 소프트웨어 스택의 다른 부문에서 언급했다.

애널리스트는 지출 추세가 1분기보다 나아 보일 것이라고 말했지만, 이것이 소프트웨어 전반의 반등은 아니라고 경고했다. 많은 소프트웨어 기업들은 여전히 치열한 경쟁과 장기적 사업 강도에 대한 의문에 직면해 있다. 반면 팔란티어는 AI 수요가 증가하고 구매자들이 실질적 가치를 보여줄 수 있는 플랫폼에 예산을 집중하면서 유리한 위치를 유지하고 있다.

팔란티어는 강력한 매수 종목인가?

증권가는 팔란티어에 대해 적극 매수 의견을 제시하고 있다. 최근 3개월간 매수 14건, 보유 4건, 매도 2건이 나왔다. 팔란티어의 평균 목표주가는 주당 181.63달러로, 41.74%의 상승 여력을 시사한다.