골드만 삭스 3분기 실적 발표 임박... 전망은

투자은행 골드만삭스 (GS)가 10월 14일 화요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 애널리스트들은 딜메이킹 활동 회복에 따른 트레이딩 수익과 투자은행 수수료의 지속적인 강세로 회사가 수혜를 받을 것으로 예상한다고 밝혔다. GS 주가는 연초 대비 33.5% 상승해 전체 시장을 앞질렀다. 월가는 골드만삭스가 주당순이익(EPS) 11.02달러를 기록할 것으로 예상한다며, 이는 전년 동기 대비 31% 증가한 수치라고 전했다.

한편 매출은 11.2% 증가한 141억 달러를 기록할 것으로 추정된다. 투자자들은 미국 경제 현황과 향후 분기 전망에 대한 경영진의 언급에 주목할 예정이다.

골드만삭스 3분기 실적 발표 앞둔 애널리스트들의 전망

이달 초 BMO캐피털의 애널리스트 브레넌 호켄은 골드만삭스 주식에 대해 보유 등급과 785달러의 목표주가로 커버리지를 시작했다. 5스타 애널리스트인 그는 골드만삭스가 강력한 운영 레버리지를 보유하고 있으며 자본시장 회복의 수혜를 받을 수 있는 좋은 위치에 있다고 평가했다.

하지만 호켄은 투자은행의 수익률 개선, 규제 완화, 자본 배치로 인한 상승 잠재력 대부분이 이미 주가에 반영된 것으로 보인다며 GS 주식에 대해 관망 입장을 유지했다.

한편 에버코어의 애널리스트 글렌 쇼어는 골드만삭스 주식의 목표주가를 기존 752달러에서 830달러로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했다. 최고 등급 애널리스트인 그는 대형 은행들이 "환상적인 여름"을 보냈다며, 이 기간 동안 주가가 약 20% 상승했다고 언급했다. 쇼어는 특히 JP모간 (JPM)과 골드만삭스의 경우 실적 상회와 전망 상향 가능성을 보고 있다고 덧붙였다. 다만 씨티 (C)는 바나멕스 지분 매각으로 인해 하향 조정에 직면할 수 있다고 전했다.

AI 애널리스트, 3분기 실적 발표 앞두고 골드만삭스 주식에 낙관적 전망

흥미롭게도 팁랭크스의 AI 애널리스트는 골드만삭스 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 부여했다. 목표주가는 897달러로 약 17.4%의 상승 여력을 시사한다. 팁랭크스 AI 애널리스트의 점수는 견고한 재무 성과와 강세 기술적 지표를 바탕으로 한다. GS의 투자은행과 자산관리 부문에서의 전략적 성장이 긍정적인 전망을 뒷받침한다.

하지만 골드만삭스의 높은 레버리지와 현금흐름 문제, 그리고 보통 수준의 밸류에이션 지표가 AI 애널리스트의 전체 점수를 다소 제한하고 있다.

옵션 트레이더들, 골드만삭스 3분기 실적에서 큰 변동성 예상

팁랭크스의 옵션 도구를 사용하면 실적 발표 직후 주식에 대한 옵션 트레이더들의 기대치를 확인할 수 있다. 예상 실적 변동폭은 실적 발표 후 만료일이 가장 가까운 옵션의 등가격 스트래들을 계산해 결정된다. 복잡하게 들릴 수 있지만 옵션 도구가 이를 대신 계산해준다.

실제로 현재 옵션 트레이더들은 2025년 3분기 실적에 대한 반응으로 GS 주식이 양방향으로 약 5.6% 움직일 것으로 예상하고 있다고 나타났다.

GS 주식은 매수할 만한가

전반적으로 월가는 골드만삭스 주식에 대해 매수 6개, 보유 8개를 바탕으로 보통 매수 합의 등급을 부여했다. GS 주식의 평균 목표주가는 794.70달러로 현재 수준에서 4%의 상승 여력을 시사한다.

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