메타, 로젠블랫으로부터 "훌륭한" 3분기 실적과 AI 투자로 신규 최고가 목표주가 1,117달러 받아

메타 플랫폼스(META)는 3분기 실적 발표 이후 로젠블랫의 바튼 크로켓 애널리스트로부터 월가 최고치인 1,117달러의 새로운 목표주가를 받았다. 애널리스트는 메타의 강력한 3분기 실적과 공격적인 AI 투자로 인한 장기 상승 여력을 근거로 매수 의견도 유지했다.

크로켓은 메타의 3분기를 "훌륭하다"고 평가하며, 전년 대비 26%의 매출 성장과 조정 EBITDA가 21% 증가한 310억 달러를 기록하며 견고한 60.6%의 마진을 달성했다고 강조했다. 또한 조정 주당순이익은 20% 증가한 7.25달러를 기록했다. 메타의 4분기 가이던스도 인상적이었으며, 상단 기준으로 전년 대비 22% 성장을 시사했다.

애널리스트, 메타의 AI 지출 정당화

메타가 2025년 자본 지출로 700억~720억 달러, 총 비용으로 1,160억~1,180억 달러를 예상하면서 투자자들은 비용 증가를 우려하고 있지만, 애널리스트는 이러한 지출이 정당하다고 본다.

그는 메타가 2026년에 "상당히 더 큰" 자본 지출 증가와 "현저히 빠른" 비용 증가를 계획하고 있지만, AI 이니셔티브의 투자 수익률이 지출을 뒷받침할 만큼 충분히 강력해 보인다고 언급했다.

크로켓은 "종합적으로 판단하면 2024년 4분기와 2026년의 EBITDA 및 조정 주당순이익 추정치를 상향 조정하게 된다"고 말했다. 그는 새로운 목표주가가 2026년 추정 조정 EBITDA의 20배 배수를 반영하며, 2025년부터 2027년까지 20%의 연평균 성장률로 뒷받침된다고 덧붙였다.

메타 주식은 매수 적기인가

현재 월가는 39건의 매수와 8건의 보유 의견을 바탕으로 메타 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 메타 플랫폼스 평균 목표주가는 857.91달러로 현재 수준에서 29.21%의 상승 여력을 시사한다.

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