`더 많은 상승 여력`... 마이크로소프트와 97억 달러 계약 체결한 IREN 주식에 대해 최고 애널리스트 강세 전망

월가는 데이터센터 인프라 기업 IREN Limited(IREN)가 미국 기술 대기업 마이크로소프트(MSFT)와 체결한 97억 달러 규모의 신규 계약에 대한 반응을 보이기 시작했다. Roth MKM의 5성급 애널리스트 대런 아프타히는 IREN의 첫 대형 계약이 동종 최초로서 "더 큰 가능성을 지니고 있다"고 평가했다.

5년 계약에 따라 IREN은 마이크로소프트에 칩 설계업체 엔비디아(NVDA)의 GB300 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 접근 권한을 제공하여 마이크로소프트의 차세대 AI 클라우드 인프라를 구동하게 된다.

이에 따라 IREN은 델 테크놀로지스(DELL)와 58억 달러 규모의 관련 계약을 체결하여 GPU 및 기타 핵심 장비를 구매할 예정이며, 2026년까지 배치가 완료될 것으로 예상된다. 이번 계약으로 IREN은 텍사스주 차일드레스에 위치한 750메가와트 규모의 캠퍼스 전역에 GPU를 단계적으로 배치하게 된다.

IREN의 마이크로소프트 계약은 최고의 '브랜드 검증자'

아프타히는 월가의 1만 명 이상의 애널리스트 중 813위를 차지하고 있으며, 39%의 성공률과 평균 14% 이상의 수익률을 기록하고 있다. 이 애널리스트에 따르면 IREN의 마이크로소프트 계약은 "놀라운 일이 아니다".

Roth MKM 애널리스트는 이전에 비트코인 채굴에 집중했던 IREN이 AI 맞춤형 차세대 클라우드 서비스 제공업체로 사업 모델을 전환하고 있다고 지적했다. 시드니에 본사를 둔 이 회사는 또한 시간이 지남에 따라 인프라를 코로케이션 또는 공유 고성능 컴퓨팅(HPC) 시설로 전환할 수 있는 옵션과 능력을 계속 유지하고 있다.

따라서 아프타히는 이번 계약을 IREN의 AI 클라우드 사업에 대한 최고의 "브랜드 검증자"로 평가했다.

"차일드레스(및 IREN 전체)를 살펴볼 때, 우리는 이제 인공지능 클라우드가 최우선 순위를 차지하고 있으며, 차일드레스의 나머지 450메가와트는 전체 사이트를 액체 냉각 GPU 랙으로 전환하는 설계와 함께 진행되고 있으며, 브리티시컬럼비아의 사이트도 포함된다고 믿는다"고 아프타히는 설명했다.

또한 이 애널리스트는 IREN이 AI 클라우드 계약에서 얻는 수익이 향후 3~4년 내에 데이터센터 및 GPU 하드웨어 투자 비용을 회수할 수 있게 하여, 동일한 사이트에서 단기 AI 클라우드 계약을 넘어 장기 HPC 코로케이션 계약으로 이동할 수 있는 옵션을 제공할 것이라고 주장했다.

IREN 주식은 강력한 매수인가?

이를 바탕으로 아프타히는 IREN 주식에 대한 목표주가를 주당 82달러에서 92달러로 15% 상향 조정했다. 그는 또한 이 주식에 대한 매수 등급을 유지했다.

그러나 월가 전체적으로는 보다 신중한 접근을 유지하고 있다. TipRanks 데이터에 따르면 IREN 주식은 현재 지난 3개월 동안 12명의 애널리스트가 제시한 8건의 매수, 2건의 보유, 2건의 매도를 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다.

또한 IREN의 평균 목표주가는 68달러로 현재 수준에서 0.37%의 소폭 상승 여력만을 나타낸다.

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