댄 아이브스, AI 주식 버블 아니라며 톱10 종목 공개

5성급 웨드부시 애널리스트 댄 아이브스에 따르면, AI 주식은 버블이 아니다. 실제로 그는 AI 붐은 이제 막 시작되었다고 말한다. 최근 야후 파이낸스 인터뷰에서 아이브스는 우리가 여전히 AI 혁명의 초기 단계에 있으며, 미국 기업의 약 3%, 전 세계 기업의 1% 미만만이 AI를 도입했다고 설명했다. 따라서 많은 과대광고가 있지만 실제 사용은 여전히 초기 단계에 있다. 이것이 아이브스가 이전 기술 버블에서 보았던 종류의 과대광고와는 거리가 멀다고 믿는 이유다.

아이브스는 투기에 의해 주도되는 것이 아니라, 오늘날 우리가 보는 높은 밸류에이션은 특히 기업과 정부의 실제 수요와 AI 칩의 공급 부족에 기반하고 있다고 주장한다. 그는 엔비디아(NVDA)와 마이크로소프트(MSFT)와 같은 오늘날의 기술 대기업들이 수천억 달러의 실제 매출을 올리고 있다고 지적한다. 이는 많은 기업들이 제품이나 수익이 없었던 닷컴 시대와는 다르다. 엔비디아의 칩은 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL), 마이크로소프트와 같은 주요 업체들조차 충분히 확보할 수 없을 정도로 수요가 높으며, 아이브스는 이것이 실제 AI 수요를 충족하는 데 있어 우리가 얼마나 초기 단계에 있는지를 증명한다고 말한다.

아이브스가 AI의 미래에 필수적이라고 믿는 10개 기업

최신 리서치에서 아이브스는 AI의 미래에 필수적이라고 믿는 10개 기업을 지목했다. 이들은 그가 AI 경제에서 "카테고리를 정의하는" 리더로 보는 핵심 기업들이다.

1. 마이크로소프트 ? 기업들이 AI 도구를 채택함에 따라 가장 큰 혜택을 받을 것으로 예상된다.
2. 팔란티어(PLTR) ? AI를 사용하는 정부와 기업을 위한 핵심 소프트웨어 제공업체다.
3. 엔비디아 ? 거의 모든 주요 AI 프로젝트를 첨단 칩으로 구동한다.
4. 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) ? 엔비디아의 주요 경쟁자로, 시장 점유율을 확보할 가능성이 높다.
5. 테슬라(TSLA) ? 미래 성장은 자율주행차와 로보택시에 달려 있다.
6. 애플(AAPL) ? 기기 생태계를 통해 소비자 AI를 선도할 위치에 있다.
7. 메타(META) ? 초기 AI 투자가 실제 수익을 창출하기 시작했다.
8. 알파벳 ? 제미나이 AI 모델과 자체 칩으로 경쟁에서 앞서 있다.
9. 크라우드스트라이크(CRWD) ? 많은 기업들이 의존하는 AI 기반 사이버 보안을 제공한다.
10. 팔로알토 네트웍스(PANW) ? 보안 제품 전반에 AI를 통합하여 성장을 주도한다.

아이브스는 또한 AI 관련 총 지출이 2026년까지 5,500억~6,000억 달러에 달할 수 있다고 예측하며, 대부분의 투자자들이 여전히 이것이 얼마나 커질 수 있는지 과소평가하고 있다고 믿는다. 그의 말에 따르면, "오후 9시였다. 지금은 오전 4시까지 이어지는 AI 파티의 오후 10시 30분이며, 약세론자들은 밖에서 창문을 통해 파티를 지켜보고 있다."

어떤 AI 주식이 더 나은 매수인가?

월가로 눈을 돌리면, 위에서 언급한 상위 10개 주식 중, 애널리스트들은 엔비디아 주식이 가장 큰 상승 여력이 있다고 생각한다. 실제로 엔비디아의 평균 목표주가는 주당 257.26달러로 42.8% 이상의 상승 여력을 시사한다. 반면 애널리스트들은 테슬라 주식에 대해 가장 낮은 기대치를 보이며, 평균 목표주가는 383.04달러로 10.2%의 하락을 의미한다.

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