톱 애널리스트, 서클 인터넷 주식에 매도 의견 제시... 그 이유는

울프 리서치의 최고 애널리스트 대린 펠러는 서클 인터넷 그룹 주식 (CRCL)에 대해 매도 의견과 목표주가 60달러로 커버리지를 개시했다. 펠러는 여러 긍정적인 요소를 언급했지만, 금리 관련 역풍과 경쟁 심화로 인해 CRCL 주식에 대해 약세 전망을 내놓았다. CRCL 주식은 암호화폐 시장 약세와 마진 압박 속에서 지난 한 달간 40% 하락했다. 서클 인터넷은 미국 달러에 연동된 USDC 스테이블코인을 발행하고 관리한다.

울프 애널리스트의 CRCL 주식 분석

펠러는 서클이 테더에 이어 세계에서 두 번째로 큰 스테이블코인 발행사라고 언급했다. 이 5성급 애널리스트는 진화하는 규제를 준수하고 전통적인 금융기관의 요구를 충족하는 플랫폼 구축에 대한 회사의 집중이 최근 몇 년간 주목할 만한 시장 점유율 증가로 이어졌다고 덧붙였다.

애널리스트는 CRCL이 USDC와 EURC를 발행하며 2025년 추정 매출이 27억 5천만 달러를 넘고, 그 중 96% 이상이 이자 수익에서 나온다고 강조했다. 그는 또한 CRCL의 마진을 지적했는데, 유통 비용 차감 후 매출(RLDC) 기준 조정 EBITDA 마진이 50%이고 총 매출 기준으로는 20% 마진을 기록하고 있다.

펠러는 여러 긍정적인 요소를 강조하고 서클을 글로벌 규제 스테이블코인 시장의 "확실한 선두주자"라고 평가했지만, 금리 역풍과 경쟁 심화로 인해 주식에 대해 약세 전망을 유지했다. 이 최고 등급 애널리스트는 또한 CRCL 주식의 프리미엄 밸류에이션을 언급했다.

CRCL 주식은 매수, 매도, 보유인가?

현재 월가는 서클 인터넷 주식에 대해 매수 10건, 보유 5건, 매도 3건을 기반으로 보통 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 평균 CRCL 주식 목표주가는 145.87달러로 87%의 상승 여력을 시사한다.

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