펜 데이비스 맥팔랜드, 애플 지분 축소

R. 반 오그덴이 운용하는 펜 데이비스 맥팔랜드는 최근 애플(AAPL)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 1,277주 줄였다.

애플 주가 최근 동향

애플(AAPL) 주가는 지난주 약 0.8% 하락했고 지난 한 달간 5% 이상 떨어졌지만, 지난 1년간으로는 약 11.5% 상승해 최근 종가 260.25달러를 기록했다. 이러한 조정에도 불구하고 월가는 "보통 매수" 컨센서스를 유지하고 있으며, 평균 12개월 목표주가는 299.49달러로 상당한 상승 여력을 시사한다. 뱅크오브아메리카의 왐시 모한 애널리스트는 2026년 1월 12일 목표가 325달러로 매수 의견을 재확인하며, 애플의 2026 회계연도 1분기 실적을 앞두고 "강세 구도"를 언급했다. 그는 매출 1,400억 달러, 주당순이익 2.69달러를 전망하는데, 이는 시장 예상치를 소폭 상회하는 수준이다. 모한은 강력한 아이폰 17 수요(12월 분기 8,500만 대, 3월 5,400만 대로 판매량 전망 상향)와 두 자릿수 서비스 부문 성장에 힘입어 전년 대비 약 13%의 매출 성장을 예상하며, 2분기에는 매출 성장률 약 10%와 매출총이익률 개선을 전망한다. 그는 또한 가을 폴더블 아이폰 출시, 제미니 AI가 통합된 향상된 시리 등 향후 잠재적 촉매제를 지적하며, 매출총이익률이 궁극적으로 50%를 초과하고 서비스 마진이 확대될 여지가 있다고 보고 있다. 이 모든 요인이 그의 장기 강세 전망과 2026 회계연도 매출 4,630억 달러, 주당순이익 8.26달러로 소폭 상향된 전망을 뒷받침한다.

스파크의 AAPL 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면, AAPL은 아웃퍼폼이다.

이 평가는 주로 애플의 강력한 재무 성과(최고 수준의 마진과 탄탄한 잉여현금흐름)와 기록적인 실적 및 견고한 가이던스를 동반한 긍정적인 실적 전망에 기인한다. 상쇄 요인으로는 약한 단기 기술적 모멘텀과 부담스러운 밸류에이션(높은 주가수익비율과 낮은 배당수익률)이 있으며, 레버리지는 부차적인 재무제표 리스크로 남아 있다.

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애플 추가 정보

연초 대비 주가 성과: -6.01%

평균 거래량: 46,225,519

현재 시가총액: 3조 7,952억 달러