4분기 실적 시즌 앞두고 월가가 가장 선호하는 매그니피센트 7 종목은... 애플 vs 마이크로소프트 vs 테슬라

"매그니피센트 7" 종목 중 4개 기업인 애플(AAPL), 테슬라(TSLA), 마이크로소프트(MSFT), 메타 플랫폼스(META)가 1월 26일부터 30일 사이에 실적을 발표할 예정이다. 팁랭크스의 주식 비교 도구를 활용해 테슬라, 애플, 마이크로소프트를 비교한 결과, 실적 발표를 앞두고 월가가 가장 선호하는 종목은 마이크로소프트로 나타났다. 증권가는 마이크로소프트 주가가 현재 수준에서 약 34% 상승할 것으로 전망하고 있다. 애플은 약 20%의 상승 여력을 보이며 그 뒤를 잇고 있는데, 이는 안정적이지만 다소 신중한 기대감을 반영한다. 테슬라는 약 11%의 하락 가능성이 제기되며 가장 보수적인 전망을 받고 있다.

4분기 실적 발표 앞둔 테슬라 주식 매수 적기인가

전기차 제조업체 테슬라는 1월 28일 2025년 4분기 실적을 발표할 예정이다. 최근 몇 주간 테슬라는 로보택시 계획과 자율주행 기술 확대를 추진하면서 시장의 주목을 받아왔다. 테슬라는 오스틴에서 안전 요원 없이 로보택시 서비스를 시작했으며, 이는 실제 교통 환경에서 시스템을 테스트하는 중요한 단계다. 또한 회사는 더 많은 시장에서 완전자율주행 승인이 진전되고 있다고 밝혔으며, 이는 투자자들의 관심을 다시 불러일으키는 데 도움이 됐다. 그럼에도 전기차 수요는 여전히 압박을 받고 있으며, 투자자들은 로보택시와 소프트웨어 부문의 성장이 테슬라 핵심 자동차 사업의 둔화를 상쇄할 수 있을지 주시하고 있다.

증권가는 주당순이익 0.45달러를 전망하고 있으며, 이는 전년 동기 0.73달러에서 감소한 수치다. 한편 매출은 248억 달러로 예상되며, 이는 전년 동기 257억 달러와 비교된다.

2025 회계연도 4분기 실적 발표를 앞두고 월가 증권가는 테슬라 주식에 대해 엇갈린 의견을 보이고 있다. 어제 바클레이스의 애널리스트 댄 레비는 테슬라에 대한 보유 의견을 유지했지만, 목표주가를 360달러로 상향 조정했으며 이는 약 20%의 하락 여력을 시사한다. 한편 모건스탠리의 5성급 애널리스트 앤드류 퍼코코는 테슬라에 대한 보유 의견을 재확인하며 단기 실적과 장기 전망 모두에 대한 우려를 제기했다. 그는 2026년 차량 인도량이 기대에 미치지 못할 것으로 예상하며, 주요 지역에서 제한적인 성장을 전망했다. 퍼코코는 또한 자동차 및 에너지 부문 마진에 대한 압박을 언급하며, 에너지 저장 장치 판매량이 증가하더라도 수익 성장이 제한될 수 있다고 봤다.

마이크로소프트 주식 지금 매수해야 하나

마이크로소프트는 1월 28일 수요일 2026 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 마이크로소프트 주가는 2025년 들어 약 5% 상승했으며, 투자자들은 회사의 성장 전망과 애저 클라우드 사업의 AI 주도 성장에 긍정적인 반응을 보이고 있다. 이러한 낙관론은 마이크로소프트가 비용 관리에 주의를 기울이고 있고, 최근 지출 축소와 인력 감축 가능성에 대한 논의가 일부 신중함을 더하고 있음에도 나타나고 있다. 그럼에도 이번 분기의 주요 관심사는 AI와 클라우드 수요가 강세를 유지할 수 있는지 여부다.

증권가는 주당순이익 3.91달러를 전망하고 있으며, 이는 전년 대비 21% 증가한 수치다. 매출은 약 802억 8000만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 15% 증가를 반영한다.

2026 회계연도 2분기 실적 발표를 앞두고 월가 증권가는 마이크로소프트에 대해 여전히 낙관적이지만, 소프트웨어 업종 밸류에이션 압박에 대한 우려가 커지면서 여러 애널리스트들이 목표주가를 하향 조정했다. UBS의 칼 키어스테드 애널리스트도 그중 한 명으로, 마이크로소프트에 대한 매수 의견을 유지했지만 목표주가를 650달러에서 600달러로 하향 조정했다. 그는 애틀랜타와 위스콘신에 새로운 AI 데이터센터가 들어서면서 애저 성장세가 견조해 보인다고 말했다. 그러나 그는 마이크로소프트의 펀더멘털 약화 때문이 아니라 주로 소프트웨어 업종 전반의 밸류에이션 약세 때문에 목표주가를 낮췄다고 설명했다.

애플 주식 지금 매수, 보유, 매도 중 어떤 선택이 맞나

아이폰 제조업체 애플은 1월 29일 2026 회계연도 1분기 실적을 발표할 예정이다. 애플 주가는 지난 1년간 11% 이상 상승했으며, 이는 견조한 아이폰 수요와 연말 분기 중국 시장에서의 강력한 반등에 힘입은 것이다. 투자자들은 또한 애플이 제품 전반에 더 많은 AI 기능을 추가하려는 움직임을 주시하고 있다. 그럼에도 실적 발표를 앞두고 일부 신중론이 남아 있는데, 월가는 마진 압박과 서비스 사업의 성장 둔화 위험을 저울질하고 있다. 전반적으로 실적 발표를 앞둔 주식에 대한 심리는 온건한 낙관론을 유지하고 있다.

한편 월가는 애플이 2026 회계연도 1분기 주당순이익 2.67달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 11.3% 성장을 반영한다. 매출도 11.3% 증가한 1383억 8000만 달러로 추정된다.

2026 회계연도 1분기 실적 발표를 앞두고 키뱅크의 애널리스트 브랜든 니스펠은 애플 주식에 대한 보유 의견을 재확인했다. 이 애널리스트는 애플을 둘러싼 우려가 남아 있지만, 연초 주가 부진 이후 단기 리스크는 이제 더 균형 잡힌 것으로 보인다고 말했다. 그는 제품 믹스 개선으로 인한 아이폰 가격 상승과 맥 실적 호조를 언급하며 단기 추정치를 상향 조정했다. 또한 다음 분기 아이폰 생산량이 예상보다 양호해 보인다고 말했지만, 하반기 성장과 마진에 대해서는 여전히 신중한 입장을 유지했다.