다이와 캐피털, 팔란티어 투자의견 `매수`로 상향... 4분기 실적 "긍정적 인상 남겨"

다이와 캐피털 마켓은 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR) 주식에 대한 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하며, 이 인공지능 (AI) 기반 데이터 분석 기업의 4분기 실적 발표가 "긍정적인 인상을 남겼다"고 밝혔다. 그러나 요시즈 시게미치 애널리스트는 소프트웨어 섹터 전반의 상당한 변동성을 언급하며 목표주가를 200달러에서 180달러로 하향 조정했다. PLTR 주식은 지난 1년간 23% 상승했지만, 연초 대비로는 19% 하락했다.

다이와 애널리스트, PLTR 주식에 대해 낙관적 전망으로 전환

요시즈는 팔란티어의 2025년 4분기 매출과 영업이익이 예상을 상회했으며, 전년 대비 인상적인 성장을 기록했다고 언급했다. 애널리스트는 또한 미국 상업 부문 매출이 전년 대비 137% 급증하는 등 회사의 미국 사업 부문에서 강세를 보였다고 지적했다.

애널리스트는 팔란티어가 공공 및 민간 부문 모두에서 인공지능 플랫폼(AIP) 제품에 대한 "특별한 수요"를 지속적으로 확인하고 있다고 강조했다. 그는 군사 부문의 회사 제품 채택에 이어, PLTR의 미국 상업 고객들이 AI 도입에서 AIP를 비즈니스 운영을 위한 운영 체제로 통합하는 단계로 이동하고 있다고 덧붙였다.

또한 요시즈는 팔란티어가 사용자 기반 확대, 사용 사례 증가, 계약 기간 연장을 통해 기존 고객들 사이에서 침투율을 심화시키면서 성장을 지속하고 가속화할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿고 있다.

"회사가 미국 상업 매출이 최소 115% 증가할 것으로 전망하면서, 향후 수익의 상당한 성장 잠재력을 재확인했다"고 애널리스트는 결론지었다.

PLTR은 매수하기 좋은 주식인가?

증권가는 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 매수 11건, 보유 6건, 매도 2건을 기반으로 보통 매수 의견을 제시하고 있다. PLTR 주식의 평균 목표주가는 191.65달러로 33.5%의 상승 여력을 시사한다.

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