코어위브 4분기 실적 발표 임박...옵션 트레이더들 주가 17.11% 변동 예상

인공지능(AI) 클라우드 기업 코어위브(CRWV)가 2월 26일 2025년 4분기 실적을 발표할 예정이다. CRWV 주식은 데이터센터 인프라에 대한 견고한 수요와 강력한 AI 지출에 힘입어 올해 들어 29% 상승했다. 그러나 회사의 높은 부채 수준, 고객 집중 리스크, 데이터센터 확장에 필요한 자금 확보의 불확실성에 대한 우려가 일부 제기되고 있다. 팁랭크스의 옵션 도구에 따르면, 옵션 거래자들은 2025년 4분기 실적 발표 후 CRWV 주식이 양방향으로 약 17.11% 움직일 것으로 예상하고 있다.

한편 월가는 코어위브가 2025년 4분기 주당 손실 0.50달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 0.08달러보다 확대된 수치다. 컨센서스 매출 전망치는 15억 5,000만 달러다.

코어위브 4분기 실적 발표 앞둔 증권가 전망

로스 캐피털의 애널리스트 로힛 쿨카르니는 코어위브 주식에 대해 목표주가 110달러로 매수 의견을 유지했다. 5성급 애널리스트인 그는 메타 플랫폼스(META)/오픈AI 데이터센터, GB300 클러스터 출시, 엔비디아(NVDA) GTC 행사를 전후한 잠재적 소프트웨어/제품 출시 등 여러 촉매제가 앞에 있어 4분기 실적 발표를 앞두고 CRWV 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지한다고 밝혔다.

쿨카르니는 다음 측면에 주로 초점을 맞출 것이라고 덧붙였다.

• 백로그 및 추가 수주의 질


• 전력 공급 셸 인도 및 데이터센터 가동 일정 진행 상황


• 자본 지출 속도, 특히 2026년 1분기 따라잡기


• 자금 조달 계획 및 규율. 특히 엔비디아의 20억 달러 지분 투자가 자금 조달 로드맵, 자본 비용, 재무제표 유연성에 미치는 영향에 대한 통찰

쿨카르니는 CRWV 주식에 대한 예측에서 100% 성공률을 기록하고 있다는 점이 주목할 만하다. 전체적으로 쿨카르니는 팁랭크스가 추적하는 12,100명 이상의 애널리스트 중 544위를 차지하고 있으며, 1년 기간 동안 56%의 성공률과 평균 17.6%의 수익률을 기록하고 있다.

한편 웰스파고의 애널리스트 마이클 터린은 코어위브 주식에 대해 목표주가 125달러로 매수 의견을 유지했다. 이 애널리스트는 CRWV의 4분기 실적에 많은 관심이 집중되고 있으며, 단기 거래가 예상대로 진행되고 있고 회사의 1GW 이상 가용 용량이 수주 증가를 뒷받침하고 있다고 언급했다.

터린은 코어위브가 4분기 매출 15억 7,000만 달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 월가 전망치보다 소폭 높고 가이던스 범위인 14억 9,000만 달러에서 15억 9,000만 달러의 상단에 가까운 수치다. 이 애널리스트는 상장 후 첫 3개 분기 동안 코어위브의 컨센서스 대비 매출 상회폭이 1분기부터 3분기까지 15%에서 10%, 5%로 감소했다고 강조했다. 터린은 4분기 실적 상회폭이 3분기와 유사할 것으로 예상하며, 이는 가이던스 상단 대비 약 1억 달러의 상회를 시사한다.

AI 애널리스트는 CRWV 주식에 신중

팁랭크스의 AI 애널리스트는 코어위브 주식에 대해 목표주가 91달러로 중립 의견을 제시하며, 현재 수준에서 주가가 충분히 반영되어 있다고 평가했다. AI 애널리스트의 신중한 입장은 높은 레버리지와 마이너스 자기자본, 마이너스 잉여현금흐름을 동반한 지속적인 손실이 강력한 매출 성장을 압도하고 있음을 반영한다.

코어위브는 매수하기 좋은 주식인가

월가는 코어위브 주식에 대해 신중하게 낙관적이며, 9건의 매수와 8건의 보유 의견을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. CRWV 주식의 평균 목표주가는 118.57달러로 30%의 상승 여력을 시사한다.