나이키 주가 상승... 바클레이스 매수 등급 상향, "위험 대비 수익 구조 호전"

나이키 NKE 주가가 수요일 2% 이상 상승했다. 바클레이스가 이 스포츠 의류 및 신발 업체에 대한 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 64달러에서 73달러로 올렸기 때문이다. 애드리엔 리 애널리스트는 운영 개선과 기타 진전에 힘입어 나이키 주식의 "위험 대비 수익 구조가 유리하게 전환됐다"고 평가했다.

나이키 주가는 지난 1년간 약 27% 하락했다. 치열한 경쟁, 거시경제 압박, 관세, 중국 시장 부진 속에서 실적이 부진했기 때문이다. 엘리엇 힐 최고경영자의 리더십 아래 회사는 성장과 시장 점유율을 회복하고, 재고를 최적화하며, 도매 파트너십에 투자하는 턴어라운드 전략을 추진하고 있다.

바클레이스 애널리스트, 나이키 주식에 낙관론 전환

리 애널리스트는 최근 운영 진전, 재무 전환점, 회사의 규율 있는 노력을 근거로 나이키 주식을 상향 조정했다. 애널리스트는 나이키의 최근 재고 관리, 운영 재편, 브랜드 건전성 및 마진 안정화에 대한 집중을 고려할 때 이 소매업체에 대해 더욱 긍정적인 입장을 취하고 있다.

리 애널리스트는 관세, 지정학적 긴장, 수요 불확실성과 관련된 위험이 여전히 남아 있음을 인정하면서도, 나이키의 전략과 "초기 재무 전환점은 최악의 상황이 지나갔을 수 있음을 시사한다"고 밝혔다. 4성급 애널리스트는 장기 투자 관점을 가진 투자자들에게 나이키가 근본적인 바닥에 접근하고 새로운 성장을 준비하면서 매력적인 위험 대비 수익 구조를 제시한다고 판단했다.

리 애널리스트는 회사 최대 지역인 북미에서의 재편이 본질적으로 순조롭게 진행되고 있다는 증거에도 불구하고, 투자자들의 회의론이 정점에 달한 시점에 나이키를 상향 조정했다고 덧붙였다. 애널리스트는 나이키의 턴어라운드에 대한 투자자들의 우려가 북미 사업부에서 이미 명백히 드러나고 있는 실질적인 운영 개선을 제대로 반영하지 못하고 있다고 주장한다. 여기에는 러닝 사업의 두 자릿수 성장 회복과 재고보다 빠른 매출 증가가 포함된다.

또한 리 애널리스트는 투자자들이 중국과 아시아태평양 및 라틴아메리카 일부 지역의 "대체로 알려진 진행 중인 재편 위험"과 도매 채널 "과잉 공급" 우려에 지나치게 집중하고 있다고 생각한다. 그녀는 이를 정상적인 재고 보충 주기로 본다.

나이키는 매수하기 좋은 주식인가

지속적인 어려움에도 불구하고 월가는 나이키 주식에 대해 18건의 매수와 6건의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 나이키 목표주가는 76.19달러로 약 33.3%의 상승 여력을 시사한다.