캐시 우드, 메타·엔비디아·반도체주에서 8400만 달러 회전매매...그 이유는

캐시 우드의 아크 인베스트 ETF(상장지수펀드)가 3월 26일 목요일 놀라운 포트폴리오 조정을 단행했다. 아크의 일일 펀드 공시에 따르면, 이 유명 헤지펀드 매니저는 빅테크 기업들의 주식을 수백만 달러 규모로 매도하면서, 헬스테크 기업 템퍼스 AI(TEM)에는 280만 달러만 투자했다.

아크 인베스트는 종종 고확신 우량주 보유 비중을 축소해 포트폴리오를 재조정하고 수익을 실현하며, 템퍼스 AI와 같은 신흥 투자처에 자금을 투입하는데, 이는 우드의 성장 지향 전략과 일치한다.

메타 매도는 소송 판결 이후 진행

가장 큰 거래 중 하나는 메타 플랫폼스(META) 주식 76,622주를 약 4,200만 달러에 매도한 것이다. 이 주식들은 아크 블록체인 앤 핀테크 이노베이션 ETF(ARKF), 아크 이노베이션 ETF(ARKK), 아크 넥스트 제너레이션 인터넷 ETF(ARKW) 펀드를 통해 매도됐다.

META 주가는 전날 7.9% 급락했다. 로스앤젤레스 배심원단이 메타와 알파벳(GOOGL)의 구글이 청소년의 소셜미디어 중독을 부추긴 책임이 있다고 판결했기 때문이다. 배심원단은 한 달간의 재판 끝에 이들 기업이 알려진 피해에도 불구하고 어린이를 보호하지 못했다고 판단했다. 잠재적 손해배상액은 14억 달러를 초과하며, 새로운 규제가 가능할 전망이다. 메타는 또한 뉴멕시코주에서 오랫동안 진행된 아동 착취 소송에서도 유죄 판결을 받았고, 주의 아동 안전법 위반으로 3억 7,500만 달러를 지불하라는 명령을 받았다.

엔비디아, AI 밸류에이션 우려와 개발자 반발에 직면

세 펀드는 또한 반도체 대기업 엔비디아(NVDA) 주식 154,441주를 약 2,644만 달러에 처분했다. AI 밸류에이션 우려가 배경이다.

두 게임 개발자인 데이브 오슈리(뉴 블러드 CEO)와 데이비드 시만스키(더스크)는 엔비디아의 AI 업스케일링 기술인 DLSS 5를 두고 엔비디아 불매운동을 촉구했다. 이들은 DLSS 5를 "생성형 AI 쓰레기 필터"라고 비난하며, 반짝이는 효과로 예술적 비전을 망친다고 주장했다. NVDA 주가는 강력한 분기 실적, 견고한 GTC 2026 행사, 그리고 2027년까지 최대 1조 달러의 AI 매출 가시성에도 불구하고 올해 내내 지속적인 압박을 받고 있다.

우드, 반도체 종목 익스포저 축소

아크는 메모리 부족과 가격 상승 속에서 반도체 익스포저를 축소했다.

• 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) 주식 38,245주를 780만 달러에 매도(주가 7.5% 하락).


• 대만 반도체 제조(TSM) 주식 15,696주를 510만 달러에 매도.


• 브로드컴(AVGO) 주식 8,648주를 270만 달러에 매도.

TSM은 2026년까지 완전히 예약된 상태로, 세계 최대 칩 파운드리의 생산 제약을 시사한다. 엔비디아와 브로드컴 내부자들은 이러한 문제들을 강조했으며, 부족 현상은 이제 칩을 넘어 레이저 및 회로 기판과 같은 다른 핵심 부품으로 확대되고 있다.

우드의 전략적 포트폴리오 재편

팁랭크스 주식 비교 도구를 사용해 이들 주식의 성과를 살펴보자.

현재 증권가는 대만 반도체, 브로드컴, 엔비디아, 메타 주식에 대해 "적극 매수" 컨센서스 등급을 부여하고 있으며, 이 중 NVDA 주식이 가장 높은 상승 잠재력을 제공한다.