엔비디아가 투자한 루멘텀, AI 붐으로 2028년까지 생산능력 완판

루멘텀 홀딩스(LITE)는 AI 붐 속에서 2028년까지 주문이 매진됐다고 발표했다. 지난 3월 엔비디아(NVDA)는 이 회사에 20억 달러를 투자하고 수십억 달러 규모의 구매 계약을 체결했다. 루멘텀은 AI 데이터센터, 클라우드 네트워크, 통신 시스템, 공장 자동화, 3D 센싱용 광학 및 포토닉 부품을 전문으로 한다.

루멘텀 주가, 추가 상승 여력 보유

LITE 주식은 지난 1년간 1,540% 이상 급등했으며, 하이퍼스케일러들의 광학 부품 수요가 이를 견인했다. 급속한 확장 노력에도 불구하고 회사는 수요를 따라잡는 데 어려움을 겪고 있다.

루멘텀의 네트워킹 제품에는 고속 광 트랜시버와 포토닉 회로가 포함된다. 이들은 하이퍼스케일러들이 확장되는 데이터센터를 위해 초고속 데이터 처리와 대규모 컴퓨팅을 구동하는 데 필수적이다.

루멘텀은 수요 급증에 어떻게 대응하고 있나

블룸버그와의 인터뷰에서 CEO 마이클 헐스턴은 급증하는 수요에 대응하기 위해 브라운필드 사이트에 전략적으로 집중하고 있다고 강조했다. 이 방식은 새로운 시설을 처음부터 건설하는 대신 기존 시설을 업그레이드하는 것을 의미한다. 이는 비용 효율적이고 구현 속도가 빠를 수 있어 루멘텀이 시장 수요에 신속하게 대응할 수 있게 한다.

헐스턴은 중국 공급업체들이 미국 시장에서 쉽게 판매할 수 있는 반면, 미국 공급업체들은 중국 하이퍼스케일러들에 대한 진입 장벽이 크다고 지적했다. 미국 기업들은 또한 중국 경쟁사들의 공격적인 가격 정책에 직면해 있어 루멘텀의 국제 성장 계획에 걸림돌이 되고 있다.

루멘텀은 강력한 매수 종목인가

월가는 클라우드와 통신 성장 속에서 루멘텀의 AI 인프라 역할에 대해 낙관적이다. 팁랭크스에서 LITE는 11개의 매수와 5개의 보유 의견을 바탕으로 중립적 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 루멘텀의 평균 목표주가 717.07달러는 현재 수준에서 19.8%의 하락 여력을 시사한다.