최고 애널리스트, 알파벳 주식 "추정치가 너무 낮을 수 있다"...30% 이상 상승 여력 전망

알파벳(GOOGL)은 많은 이들이 예상하는 것보다 여전히 더 많은 상승 여력을 가지고 있을 수 있다고 월가의 한 최고 애널리스트가 밝혔다. 미즈호증권의 최고 애널리스트 로이드 월름슬리는 오늘 발표한 새로운 보고서에서 알파벳의 목표주가를 기존 410달러에서 420달러로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했다. 그의 새로운 목표주가는 현재 수준에서 약 30%의 상승 여력을 시사한다.

월름슬리는 이미 알파벳의 매출과 수익 전망치를 월가 전체 컨센서스보다 높게 제시해왔으며, 이번 조치는 회사의 전망에 대한 더욱 강한 확신을 보여준다는 점이 주목할 만하다.

월름슬리가 알파벳에 낙관적인 이유

이 애널리스트는 최근 알파벳과 앤트로픽의 파트너십을 둘러싼 신호들과 개선된 백로그 추세가 향후 더 높은 성장을 뒷받침한다고 말했다. 그 결과, 그는 이제 구글 클라우드의 매출과 마진이 월가가 현재 추정하는 것보다 더 강할 것으로 예상한다.

실제로 월름슬리는 월가가 여전히 지나치게 보수적이라고 본다. 그는 클라우드 매출이 2027년까지 1,490억 달러에 달할 것으로 보고 있으며, 이는 현재 추정치를 훨씬 상회하는 수준이다. 동시에 강력한 마진이 수익의 의미 있는 증가를 견인할 수 있다.

그는 또한 TPU 관련 매출로부터의 상승 여력을 강조했으며, 이는 시간이 지남에 따라 더 유리한 경제성을 가져올 수 있다. 전반적으로 월름슬리는 목표주가를 420달러로 상향 조정하면서, 알파벳의 클라우드 사업이 전체 수익에서 더 큰 부분을 차지하게 되면서 혜택을 받을 수 있다고 말했다.

월름슬리는 팁랭크스가 추적하는 12,000명 이상의 애널리스트 중 175위를 차지하고 있다는 점이 주목할 만하다. 그는 59%의 성공률을 기록하고 있으며, 1년 기간 동안 등급당 평균 수익률은 24%이다.

GOOGL 주식은 매수인가

알파벳 주식은 30명의 월가 애널리스트들 사이에서 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 이 등급은 지난 3개월 동안 발표된 25건의 매수와 5건의 보유 추천에 기반한다. GOOGL 평균 목표주가 377.90달러는 현재 수준에서 19%의 상승 여력을 시사한다.