에버코어 최고 애널리스트, 애플 주식에 대해 "투자자들 예상보다 훨씬 크다"고 평가

애플 (AAPL) 주식은 지난 1년간 월가의 AI 논쟁 중심에 서 있었다. 투자자들은 이 아이폰 거대 기업이 AI 경쟁에서 뒤처지고 있는지, 아니면 조용히 다음 주요 성장 사이클을 준비하고 있는지를 놓고 의견이 갈렸다. 그러나 팁랭크스가 추적하는 애널리스트 중 상위 1%에 속하는 에버코어 ISI의 애널리스트 아밋 다르야나니는 시장이 여전히 더 큰 그림을 놓치고 있다고 믿는다.

새로운 리서치 노트에서 이 애널리스트는 애플 주식에 대한 목표주가를 330달러에서 365달러로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했다. 더 주목할 만한 점은 그가 애플의 밸류에이션을 주당 500달러까지 끌어올릴 수 있는 강세 시나리오를 제시했다는 것이다.

다르야나니가 애플 주식에 강세를 보이는 이유는?

많은 투자자들이 느린 아이폰 수요와 애플 인텔리전스와 관련된 지연에 초점을 맞추고 있는 반면, 다르야나니는 애플의 장기 스토리가 여전히 아이폰 판매가 아닌 강력한 생태계라고 주장한다. 그는 애플이 더 높은 마진의 서비스 사업, 더 많은 프리미엄 아이폰 모델, 강력한 현금 환원, 그리고 월가가 아직 완전히 반영하지 못한 미래 AI 수익을 통해 매출과 수익을 계속 성장시킬 수 있다고 믿는다.

애널리스트는 또 다른 잠재적 촉매제를 보고 있다. 애플의 예상되는 폴더블 아이폰 출시로, 이는 더 높은 평균 판매 가격을 견인하고 업그레이드 수요를 강화하는 데 도움이 될 수 있다. 동시에 에버코어는 애플 인텔리전스가 결국 구독, 앱스토어 지출, 서비스, 기기 판매 전반에 걸쳐 여러 새로운 수익원을 열 수 있다고 믿는다.

전반적으로 에버코어는 애플이 느리게 성장하는 하드웨어 회사 그 이상이라고 믿는다. 애플이 다른 거대 기술 기업들에서 볼 수 있는 막대한 지출 수준 없이 AI 기능을 확장한다면, 다르야나니는 애플 주식의 상승 여력이 많은 투자자들이 예상하는 것보다 훨씬 클 수 있다고 생각한다.

AAPL 주식은 매수인가?

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 지난 3개월간 18건의 매수, 10건의 보유, 1건의 매도 의견을 바탕으로 AAPL 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 또한 주당 평균 AAPL 목표주가 318.75달러는 6.89%의 상승 여력을 시사한다.