카니발, 다음 주 2분기 실적 발표... 투자자들이 주목해야 할 점

크루즈 운영업체 카니발 (CCL)이 다음 주 6월 23일 2분기 실적을 발표할 예정이다. 카니발 주가는 이란 전쟁으로 인한 소비자 신뢰 하락과 연료비 상승으로 타격을 받아 연초 대비 3% 상승에 그쳤다.

팁랭크스 옵션 도구에 따르면 트레이더들은 실적 발표 후 주가가 어느 방향으로든 7.61% 움직일 것으로 예상하고 있다.

월가 전망

월가는 카니발이 주당순이익 0.34달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 작년 동기 0.35달러에서 소폭 감소한 수치다. 매출은 작년 63억2000만 달러에서 증가한 66억9000만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

카니발이 이러한 기대치를 상회할 수 있을까? 아래에서 볼 수 있듯이 카니발은 최근 분기들에서 기대치를 뛰어넘는 강력한 실적 기록을 보유하고 있다.

증권가 의견

카니발은 1분기에 매출, 순수익률, 영업이익, EBITDA에서 기록적인 실적을 달성했다. 순이익 2억7500만 달러는 전년 동기 대비 55% 이상 증가했으며, 12월 가이던스보다 4000만 달러(주당 0.03달러) 높은 수치였다.

고객 예치금은 1분기 기준 약 80억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 전년 대비 거의 10% 증가했다. 고객들이 크루즈 탑승 전 패키지를 더 많이 구매하면서 선상 지출도 강화되어 매출 증가에 기여했다.

그러나 카니발은 올해 연료 가격에 대한 상당한 역풍과 지중해 크루즈 여행을 둘러싼 지정학적 불확실성을 강조했다.

증권가는 최근 분기에 이란 전쟁과 유가 상승의 영향을 주목할 것이며, 휴전 협정이 체결되고 연료 가격이 하락하기 시작한 만큼 연간 전망에 대한 가이던스도 살펴볼 것이다.

시티그룹 애널리스트 제임스 하디먼은 카니발의 목표주가를 35달러에서 37달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 그는 낮아진 연료비를 반영해 크루즈 업종의 목표주가와 실적 전망치를 상향 조정했다.

팁랭크스 5성급 애널리스트인 스티펠의 스티븐 비친스키는 카니발의 목표주가를 35달러에서 36달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 그는 투자자들이 카니발이 6월 23일 실적 발표 시 연간 수익률 가이던스를 하향 조정할 것으로 이미 대비하고 있다고 보지만, 이러한 견해에 동의하지 않으며 카니발이 2분기 수익률 가이던스를 상회할 뿐만 아니라 연간 수익률 가이던스도 소폭 상향 조정할 수 있을 것으로 믿는다.

CCL 주식 지금 매수하기 좋은가?

팁랭크스에서 CCL은 매수 18건과 보유 3건을 기반으로 강력 매수 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 45달러다. CCL 주식의 컨센서스 목표주가는 33.23달러로 6.83%의 상승 여력을 시사한다.