로켓 랩 주가 급등... 뱅크오브아메리카 애널리스트, 이리듐 계약 호평

로켓 랩 (RKLB) 주식이 화요일 3% 이상 상승했다. 애널리스트들이 이리듐 커뮤니케이션즈 (IRDM) 인수 계획을 계속 호평하면서다. 최근 상승은 뱅크오브아메리카의 애널리스트 로널드 엡스타인으로부터 나왔다. 그는 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 115달러로 상향 조정했다. 그는 이리듐 거래를 "상업용 우주 애플리케이션 시장으로의 강력한 진입"이라고 평가했다.

로켓 랩은 항공우주 제조업체이자 발사 서비스 제공업체다. 한편 이리듐은 이리듐 위성군을 운영하는데, 이는 총 80개의 위성으로 구성된 시스템으로 그 중 66개가 활성 상태이고 나머지는 궤도 예비 위성으로 기능한다.

현재 엡스타인은 팁랭크스가 추적하는 12,300명 이상의 애널리스트 중 167위를 기록하고 있다. 그는 로켓 랩 주식에 대해 85%의 성공률을 보이며, 1년 기간 동안 평균 153.62%의 수익률을 기록했다.

매출을 두 배로 늘릴 수 있는 거래

6월 29일, 로켓 랩은 이리듐을 주당 54달러에 인수한다고 발표했다. 이는 위성 통신 기업인 이리듐을 80억 달러로 평가한 것으로, 이전 종가 대비 24% 프리미엄이다. 이리듐은 2025년 8억 7,200만 달러의 매출을 올렸으며 조정 EBITDA 마진은 57%였다. 이는 합병 후 기업이 로켓 랩의 매출을 대략 두 배로 늘리고 회사를 EBITDA 흑자로 전환시킬 것임을 의미한다.

엡스타인은 이번 거래가 고마진 상업, 정부, 국방 서비스 시장으로의 "유리한 진입"을 제공한다고 말했다. 그는 2027년부터 더 강력한 장기 매출과 마진 잠재력을 전망했다.

이리듐이 로켓 랩에 적합한 이유

거래 완료 후 이리듐 네트워크는 현재 상태로 계속 운영될 수 있지만, 시간이 지나면서 로켓 랩은 위성군을 갱신하거나 확장하기 위해 더 많은 발사가 필요할 수 있다. 애널리스트는 이것이 2028년 이후 로켓 랩의 뉴트론 로켓에 대한 수요를 증가시킬 수 있다고 말했다. 뉴트론은 이미 2028년까지 대부분 예약되어 있어, 내부 고객을 확보하면 로켓 랩이 나중에 더 많은 발사와 더 높은 가격을 추진하는 데 도움이 될 수 있다.

또한 로켓 랩은 인수합병을 활용해 자체 기술을 더 많이 구축해 왔다. 예를 들어 게오스트와 미나릭을 인수해 자체 가우스 홀 효과 추진기를 제작하는 데 도움을 받았다. 따라서 애널리스트는 로켓 랩이 새로운 거래나 자체 도구 구축을 통해 안테나, 신호 처리 및 기타 페이로드 기술로 확장할 것으로 예상한다.

로켓 랩 주가가 상승하는 이유는?

로켓 랩 주식은 월요일 아침 거래 발표 이후 약 20% 상승했다. 전반적으로 애널리스트들은 이리듐 거래가 전환점이라고 말한다. 그 이유는 다음과 같다.

• 규모와 고마진 매출 추가


• 로켓 랩을 단순 발사가 아닌 수익성 있는 우주 서비스로 이동


• 뉴트론과 향후 페이로드에 대한 장기 수요 창출


• 상업, 정부, 국방 시장 전반에 걸친 로켓 랩의 역할 확대

지금 로켓 랩 주식을 매수하기 좋은가?

전반적으로 월가는 로켓 랩 주식에 대해 매수 10개와 보유 3개를 기반으로 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 평균 로켓 랩 주가 목표치는 108.70달러로 34.71%의 상승 여력을 시사한다.