RTX 주가 상승... 주요 애널리스트, 2027년까지 매출 성장 지속 전망

방위산업 그룹 RTX(RTX) 주식이 내년까지 더 높은 매출을 지속적으로 달성할 것이라는 전망이 나오면서 오늘 급등했다.

860억 달러 규모 수주잔고

팁랭크스 5성급 애널리스트인 모건스탠리의 크리스틴 리왁은 방위산업 주문 증가, 상업용 항공우주 수요 견조세 유지, 프랫 앤 휘트니의 엔진 정비 개선, 콜린스의 비용 절감에 힘입어 이 회사가 2027년까지 더 강력한 매출, 마진, 잉여현금흐름을 달성할 수 있다고 밝혔다.

리왁은 이 종목에 대한 비중확대 등급을 유지하고 목표주가를 220달러에서 240달러로 상향 조정했다.

그녀는 RTX의 기록적인 2,890억 달러 수주잔고와 항공기 부품, 정비 서비스, 미사일, 방공 시스템에 대한 강력한 수요가 지속적인 성장을 뒷받침할 것이라고 말했다. 레이시온 첨단방위시스템 부문은 860억 달러 규모의 수주잔고, 증가하는 국제 주문, 아직 수주잔고에 포함되지 않은 5건의 미사일 방어 계약에 힘입어 가장 큰 실적 상승을 제공할 것으로 예상된다.

그녀는 프랫 앤 휘트니 부문이 엔진 수리 생산량 개선, 정비 시간 단축, 운항 중단 항공기 감소로 애프터마켓 판매 증가의 혜택을 받을 수 있다고 덧붙였다. 그녀는 콜린스도 항공기 생산 증가와 비용 절감이 마진을 시간이 지남에 따라 19%에서 20%로 끌어올리는 데 도움이 되면서 실적을 높일 수 있다고 말했다.

RTX의 강력한 전망

이번 주 초 RTX는 조정 주당순이익 가이던스를 상향 조정하여 기존 전망 범위인 6.70달러에서 6.90달러 대비 7.10달러에서 7.25달러로 제시했다. 이는 월가의 2026년 주당순이익 추정치인 6.92달러를 쉽게 넘어설 것으로 보인다.

주당순이익 가이던스 상향 조정에 더해 RTX는 2026년 매출 전망도 상향 조정했다. 회사는 이제 조정 매출이 기존 가이던스인 925억 달러에서 935억 달러 대비 950억 달러에서 960억 달러 사이에 달할 것으로 예상한다. 이번 가이던스 업데이트로 RTX는 증권가의 2026년 평균 매출 추정치인 941억 1,000만 달러를 다시 한번 상회할 것으로 전망된다.

이러한 강력한 전망은 주로 이란에서 우크라이나에 이르는 지정학적 긴장 고조로 인한 미국과 유럽의 방위비 지출 대폭 증가에 기인한다.

RTX는 지금 매수하기 좋은 종목인가?

팁랭크스에서 RTX는 9건의 매수와 5건의 보유 등급을 기반으로 적극매수 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 250달러다. RTX 주식의 컨센서스 목표주가는 226.58달러로 6.16%의 상승 여력을 시사한다. (RTX 주가 전망 참조).