RTX, 이번 주 2분기 실적 발표... 투자자들이 주목해야 할 포인트는

방산 그룹 RTX(RTX)가 이번 주 7월 23일 2분기 실적을 발표할 예정이다.

이 회사는 연초 이후 주가가 6.82% 상승하며 견조한 한 해를 보내고 있다. 이는 각국 정부가 더욱 불안정한 지정학적 환경에 대응하면서 미국과 유럽 등 주요 시장에서 방산 지출이 증가한 데 따른 것이다. 그러나 회사의 부채 수준과 공급망 제약에 대한 우려는 여전히 남아 있다.

팁랭크스 옵션 툴에 따르면, 트레이더들은 2분기 실적 발표 이후 주가가 어느 방향으로든 5.14% 움직일 것으로 예상하고 있다.

월가 전망

월가는 RTX가 주당순이익 1.66달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해 같은 기간 1.56달러에서 증가한 수치다. 매출은 228억 9,000만 달러로 전망되며, 이는 지난해 215억 달러와 비교된다.

RTX가 이러한 전망치를 상회할 수 있을까? 아래에서 볼 수 있듯이, RTX는 최근 분기들에서 이를 달성한 강력한 실적 기록을 보유하고 있다.

실적 발표 전 핵심 포인트

1분기에 RTX는 강력한 매출과 이익 실적, 의미 있는 마진 확대, 기록적인 수주잔고, 견고한 방산 및 상업용 수요를 보고했으며, 연간 매출 및 주당순이익 가이던스를 상향 조정하면서 잉여현금흐름 목표는 유지했다. 관세 비용과 환급 불확실성, 대규모 탄약 증산을 위한 공급망 집중도 및 생산능력 필요성, 애프터마켓 수요에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 상업용 항공 교통량 둔화 등의 역풍이 있었다.

이러한 문제들은 특히 이란에서의 적대행위 재개와 미국 정부의 증산 압력 증가로 인해 2분기에도 다시 주목받을 것이다.

증권가는 또한 미 해군으로부터 AN/SPY-6 계열 레이더 하드웨어 생산 및 관련 하드웨어에 대한 기존 계약의 고정가격 인센티브, 확정고정가격 및 원가만 포함하는 18억 1,000만 달러 규모의 계약 변경과 같은 최근 수주 성과에 대해서도 논의하기를 원할 것이다. RTX의 사업부인 프랫 앤 휘트니는 최근 잭슨 스퀘어 에비에이션이 에어버스(EADSY) A320neo 계열 항공기 미공개 대수에 동력을 공급할 GTF 엔진을 선택했다고 발표했다.

RTX는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 RTX는 8건의 매수와 5건의 보유 의견을 바탕으로 중립 매수 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 235달러다. RTX 주식의 컨센서스 목표주가는 218.20달러로, 12.22%의 상승 여력을 시사한다. (RTX 주가 전망 참조).