엔비디아 주식, 링스 에퀴티 "우리가 선호하는 종목 목록에서 순위 상승 중"... 그 이유는

엔비디아(NVDA)가 대만 기반 칩 설계업체 미디어텍에 35억 달러를 투자하며 린스 에퀴티의 호평을 받고 있다. 린스는 두 회사가 AI 컴퓨팅, 데이터센터, PC, 자동차 시스템 전반에 걸쳐 관계를 심화하면서 이 칩 대기업이 "우리가 선호하는 종목 목록에서 순위가 올라가고 있다"고 밝혔다.

엔비디아는 미디어텍의 39억 달러 규모 전환사채 발행에 35억 달러를 투자했으며, 두 회사는 파트너십을 확대했다. 미디어텍은 또한 엔비디아의 NVLink Fusion 기술을 사용할 예정이다. 이 기술은 고객이 엔비디아의 대규모 컴퓨팅 시스템과 연결되는 맞춤형 AI 칩을 개발할 수 있게 해준다.

이러한 낙관적 전망은 엔비디아의 강력한 2027년 전망에 이어 나왔다. 엔비디아는 3분기 매출을 약 1,080억 달러로 예상하고 있으며, 이는 월가의 1,039억 달러 추정치를 상회한다. 회사는 또한 2분기 매출 962억 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 106% 증가한 수치다. 린스는 이러한 성장과 확대되는 미디어텍 파트너십이 엔비디아를 점점 더 선호하는 종목 중 하나로 만들고 있다고 판단한다.

린스가 미디어텍을 다르게 보는 이유

린스는 미디어텍을 엔비디아의 다른 칩 파트너들보다 더 완전한 기술 파트너로 보고 있다. 이 회사는 미디어텍의 칩 설계 및 소프트웨어 전문성을 지적했다. 이는 두 회사가 협력할 수 있는 더 많은 방법을 제공한다.

린스는 또한 이번 투자에 대한 실질적인 이유가 있을 수 있다고 본다. 엔비디아는 AI 하드웨어 수요가 증가함에 따라 메모리 및 플래시 공급을 확보하기 위해 이 거래를 활용하고 있을 수 있다. 이 회사는 해당 공급이 여러 제품을 지원할 수 있다고 믿는다. 여기에는 RTX Spark 및 DGX Spark PC, 엔비디아 데이터센터 시스템용 플래시 컨트롤러, 자동차 플랫폼이 포함된다.

이 파트너십은 엔비디아와 미디어텍을 넘어서는 연결고리도 가지고 있다. 알파벳(GOOGL)도 채권 발행에 참여했지만, 투자 규모는 공개되지 않았다.

린스는 AMD와 브로드컴에 대한 압박 증가 전망

린스는 미디어텍의 입지 확대가 미국 칩 설계업체들에게 더 많은 경쟁을 가져올 수 있다고 믿는다. 이 회사는 브로드컴(AVGO), 퀄컴(QCOM), AMD(AMD) 같은 기업들이 내년에 더 어려운 환경에 직면할 것으로 예상한다.

린스는 자체 조사 결과 이들 기업의 메모리 및 플래시 할당량이 약하다고 밝혔다. 공급이 계속 부족할 경우, 일부 칩 설계업체들이 수요를 충족하기 어려워질 수 있다.

브로드컴의 다가오는 실적 발표는 회사가 이러한 공급 우려를 어떻게 헤쳐나가고 있는지 조기에 살펴볼 수 있는 기회를 제공할 수 있다. 브로드컴은 9월 2일 장 마감 후 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 매출 292억 4,000만 달러를 예상하고 있으며, 이는 전년 대비 약 83% 증가한 수치다. 조정 주당순이익은 3.21달러로 예상되며, 이는 1년 전 1.69달러와 비교된다.

엔비디아 주식은 지금 매수하기 좋은가?

팁랭크스에서 NVDA는 30개의 매수 등급을 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 엔비디아의 평균 목표주가 327.45달러는 현재 수준에서 48.3%의 상승 여력을 시사한다. 연초 대비 NVDA 주가는 18.5% 상승했다.