종목예측
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투자자들이 모멘텀 주식을 언급할 때, 거의 항상 기술주를 가리킨다. 기술주는 강세장과 랠리의 오랜 역사를 가지고 있으며, 적어도 모멘텀이 사라지기 전까지는 투자자들에게 놀라운 수익을 안겨주었다.
그 모멘텀 약화가 지금 본격화되고 있다. 나스닥 종합지수는 2025년 4월 중순부터 2026년 4월 말까지 발생한 대규모 상승분을 조정하고 있다. 이 기간 동안 기술주 중심의 이 지수는 50% 이상 상승했다.
나스닥은 현재 4개월째 조정 국면에 있다(노란색 음영). 우리는 나스닥에 대해 약세 전망을 하는 것은 아니지만, 모멘텀은 당분간 다른 곳으로 이동했다.
나스닥 종합지수가 계속 제자리걸음을 하는 동안, 일부 투자자들은 모멘텀이 살아 있고 건재한 영역에 주목하고 있다. 농업이 현재 강력한 모멘텀 국면에 있다는 사실은 놀라울 수 있다.
농산물 가격 상승은 축하할 일이 아니다. 소비자들이 슈퍼마켓과 레스토랑에서 그 고통을 분명히 느낄 것이기 때문이다. 이는 또한 연준이 금리 인상에서 뒤처져 있다고 믿을 또 다른 이유다. 소비자 물가가 2% 목표치보다 빠르게 계속 상승하고 있기 때문이다.
한편, 모멘텀 투자자들에게 황금빛 곡물의 물결과 녹색 캔들은 함께 간다. 옥수수와 밀 선물 계약을 최대 보유 자산으로 보유하고 있는 인베스코 DB 농업 펀드(DBA)는 10년 만에 최고 수준에 도달했다.
DBA의 최근 랠리에서 나타난 높은 거래량(노란색 음영)에 주목하라. 이는 기관 매수세가 존재할 가능성을 나타낸다. 기관들은 한 번에 모두 매수하는 것이 아니라 시간을 두고 매수하는 경향이 있기 때문에, 이는 이 섹터의 현재 모멘텀이 계속될 수 있음을 의미한다.
나는 디어앤컴퍼니(DE)에 포지션을 개설하여 농업 부문의 모멘텀을 활용하려고 한다. 월요일에 디어는 6개월 만에 최고가로 마감했다.
디어는 지난 6개월 동안 접시 패턴을 형성해왔다(노란색 음영). 이 주식은 형성의 왼쪽에 보이는 사상 최고가(화살표) 바로 아래에서 거래되고 있다.
이 패턴은 디어 주가가 800달러까지 상승할 수 있음을 시사한다. 이 수치는 또한 이번 주 베어드가 디어에 대한 투자의견을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하면서 제시한 목표주가이기도 하다.
베어드의 애널리스트는 농부들이 위에서 언급한 가격 상승으로 이익을 얻을 가능성이 높다고 믿는다. 그 이익의 일부는 디어가 제조하는 장비를 구매하는 데 사용될 수 있다.
모든 모멘텀 상황에서 손실을 보유하는 것은 금지된다. 매수가 모멘텀에 기반한다면, 트레이더는 그 모멘텀이 사라질 때 거래를 종료할 준비가 되어 있어야 한다. 모멘텀은 결국 항상 사라지므로, 트레이더는 항상 탈출 버튼을 누를 준비가 되어 있어야 한다.
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이 기사는 더스트리트 프로의 프리미엄 콘텐츠로 공유된다. 에드 폰시가 작성했다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.