브로드컴 실적 발표 오늘... 월가의 AVGO 주식 막판 평가

브로드컴 (AVGO)은 오늘 장 마감 후 회계연도 3분기 실적을 발표한다. 월가는 26회계연도 3분기 조정 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 90% 증가한 3.22달러, 매출은 83.3% 증가한 292억4000만 달러를 기록할 것으로 전망하고 있다. 실적 발표를 앞두고 지난주부터 JP모건, 벤치마크, 서스케하나, 오펜하이머, RBC, UBS의 애널리스트들이 브로드컴 주식에 대한 매수 의견을 재확인했다. 전반적으로 월가는 브로드컴에 대해 강력 매수 의견을 제시하고 있으며, 평균 12개월 목표주가는 현재 수준에서 약 38% 상승 여력을 시사한다.

브로드컴은 데이터센터, 네트워킹, 광대역, 무선통신에 사용되는 칩과 소프트웨어를 설계하는 기업이다.

브로드컴 주식에 대한 최근 애널리스트 의견

이번 주 초 5성급 애널리스트인 JP모건의 할런 서는 브로드컴이 차세대 TPU v8i의 초기 생산 증가와 TPU v7에 대한 지속적인 수요에 힘입어 강력한 3분기 실적을 발표할 것으로 전망했다. 그는 또한 브로드컴의 토마호크 5 스위칭 제품이 이번 분기 실적에 기여할 것으로 예상했다.

이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 서는 브로드컴 주가가 연초 대비 약 7%만 상승했다고 지적했다. 주가의 부진한 성과는 구글 (GOOGL)에서의 장기적인 점유율 손실 가능성과 브로드컴의 27회계연도 AI 매출 전망에 대한 불확실성에 대한 투자자들의 우려를 반영한다. 서는 브로드컴 주식에 대해 매수 의견을 재확인하며 목표주가 580달러를 제시했는데, 이는 55% 이상의 상승 여력을 의미한다.

마찬가지로 벤치마크의 애널리스트 코디 에이크리는 브로드컴 주식에 대해 목표주가 545달러로 매수 의견을 재확인했다. 그는 브로드컴이 26회계연도 3분기 매출 294억300만 달러, 주당순이익 3.24달러를 기록할 것으로 예상했는데, 이는 모두 월가 전망치를 소폭 상회하는 수준이다.

12월 분기에 대해 에이크리는 브로드컴이 매출 349억200만 달러, 주당순이익 3.89달러를 가이던스로 제시할 것으로 전망했다. 애널리스트는 또한 투자자들이 브로드컴이 AI 반도체 파이프라인을 얼마나 빨리 매출로 전환하는지, 그리고 주요 고객 프로그램이 언제 본격화되는지를 면밀히 주시할 것으로 예상했다. 그는 이러한 요인들이 3분기 실적의 소폭 상회 또는 하회보다 브로드컴 주가에 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 판단했다.

브로드컴 주식을 커버하는 최고의 애널리스트는 누구인가

현재 서스케하나의 크리스토퍼 롤랜드가 3개월 기간 동안 브로드컴을 커버하는 애널리스트 중 가장 정확한 분석을 제공하고 있다. 그의 성공률은 83%다. 팁랭크스에서 롤랜드는 추적 대상인 1만2000명 이상의 애널리스트 중 56위를 차지하고 있다. 그는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트다.

실적 발표를 앞두고 롤랜드는 브로드컴에 대해 목표주가 490달러로 매수 의견을 재확인했는데, 이는 32.5%의 상승 여력을 의미한다. 그는 브로드컴이 월가 전망치와 대체로 일치하는 실적을 발표할 것으로 예상하며, 소폭 상회할 가능성도 있다고 밝혔다. 그는 주요 동력이 토마호크-6 네트워킹 칩에 대한 강력한 수요와 광학 부품 및 스토리지 제품의 성장이 될 수 있다고 언급했다.

한편 롤랜드는 1년 및 2년 기간 동안 브로드컴 주식에서 가장 높은 수익률을 기록한 애널리스트이기도 하다.

브로드컴은 매수하기 좋은 주식인가

현재 월가는 브로드컴 주식에 대해 매수 25건, 보유 4건을 기반으로 강력 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 평균 브로드컴 목표주가 509.11달러는 현재 수준에서 38%의 상승 여력을 나타낸다.