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톱 투자자 `코어위브 주가 하락은 매수 기회`

2025-08-18 15:31:57
톱 투자자 `코어위브 주가 하락은 매수 기회`

신흥 AI 기업 코어위브(NASDAQ:CRWV)가 2025년 2분기 실적 발표 이후 성장통을 겪고 있다.


실적 부진이 원인은 아니었다. 오히려 매출은 12억1000만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 207% 증가했고, 시장 예상치도 1억3140만 달러 상회했다. 그러나 주당순이익(EPS)이 예상보다 0.11달러 낮은 것이 투자자들을 실망시켰다.


이뿐만이 아니다. 이자 비용이 1년 1분기 만에 4배 급증해 2024년 1분기 6700만 달러에서 2025년 2분기 2억6700만 달러로 치솟았다. 회사는 또한 예상 성장이 '후반기에 집중될 것'이라고 언급해 향후 몇 개월간은 성장세가 다소 둔화될 수 있음을 시사했다.


이러한 부담 요인들로 인해 실적 발표 후 매도세가 이어졌고, CRWV 주가는 최근 며칠 사이 약 30% 하락했다.


딥 밸류 인베스팅이라는 필명으로 알려진 한 유명 투자자는 순이익 하락에만 주목하는 것은 핵심을 놓치는 것이라고 지적한다.


팁랭크스 상위 4%에 속하는 이 5성급 투자자는 '높은 이자 비용과 3분기 수주 성장 둔화 등 단기적 리스크에도 불구하고, 코어위브는 미국 내 유일한 순수 AI 데이터센터 기업으로서 매력적인 상승 잠재력을 보유하고 있다'고 평가했다.


딥 밸류는 회사의 수주잔고가 301억 달러에 달한다고 지적했다. 이는 전년 대비 86% 증가한 수치로, 5월에 체결된 오픈AI와의 40억 달러 규모 계약 연장도 포함된다. 이러한 성장세는 내년까지 이어질 전망이며, 2026년 1,2분기에는 3자릿수 성장률이 예상된다고 투자자는 밝혔다.


또한 코어위브는 엔비디아의 GB200 NVL72 칩을 대규모로 도입한 최초의 데이터센터 인프라 기업이며, 엔비디아 GB300 NVL72 플랫폼에서도 이를 반복할 것으로 예상된다. 딥 밸류는 이것이 2025년 4분기에 실현될 것으로 보며 CRWV의 또 다른 큰 성장 동력이 될 것이라고 설명했다.


'코어위브에 경쟁우위가 없다고 말하는 사람들은 이 회사가 미국에서 데이터센터 구축에만 집중하는 유일한 상장사라는 점을 모르는 것'이라고 딥 밸류는 덧붙였다.


향후 전망을 긍정적으로 보는 딥 밸류는 CRWV 포지션을 개시했으며, 향후 몇 개월간 추가 매수할 계획이라고 밝혔다.


'매출 성장률과 더욱 중요한 수주잔고를 고려하면 IPO 당시 주가 수준이 정당화된다'며 딥 밸류는 CRWV에 대해 강력매수 의견을 제시했다.


이는 월가의 전반적인 시각보다 훨씬 낙관적이다. 월가에서는 매수 6건, 매도 2건, 보유 16건으로 종합적으로 보유(중립) 의견이다. 12개월 목표주가는 115.29달러로 현재 대비 약 15% 상승여력을 제시하고 있다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.