코어위브 주가 급등... 뱅크오브아메리카 애널리스트 "여기서 78% 상승 여력"

코어위브(CRWV) 주가는 뱅크오브아메리카 증권의 애널리스트 탈 리아니가 매수 의견과 목표주가 140달러를 재확인한 후 장초반 7.8% 상승했다. 이는 현재 수준에서 추가로 78% 상승 여력이 있음을 시사한다. 리아니는 또한 AI 인프라 확장 가속화와 컴퓨팅 용량 수요 증가를 근거로 2026 회계연도 자본지출 전망치를 290억 달러에서 340억 달러로 상향 조정했다.

리아니가 CRWV 주식에 낙관적인 이유

리아니는 더 많은 AI 인프라가 가동되면서 코어위브의 수익성이 꾸준히 개선될 것으로 예상한다. 다만 그의 2분기 영업이익률 전망치 2.4%는 월가 전망치 2.8%보다 소폭 낮다. 그는 4분기까지 영업이익률이 14.6%로 확대되어 회사의 영업 레버리지 증가를 반영할 것으로 전망한다.

리아니는 또한 스페이스X(SPCX)와 메타 플랫폼스(META)의 경쟁 심화 우려를 일축했다. 그는 AI 컴퓨팅 시장이 현 단계에서 구조적으로 경쟁적이지 않기 때문에 코어위브가 단기적으로 사업을 잃을 것으로 예상하지 않는다. AI 컴퓨팅 수요가 공급을 훨씬 초과하고 있어 컴퓨팅 용량 확보가 공급업체 선택보다 더 큰 제약 요인이라고 그는 믿고 있다.

리아니는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로 추적 대상 12,383명의 애널리스트 중 960위를 기록하고 있다. 그의 적중률은 56%이며 평균 수익률은 9.40%다.

미즈호는 보다 신중한 시각

모든 애널리스트가 리아니의 낙관적 견해를 공유하는 것은 아니다. 최근 미즈호 증권의 애널리스트 그렉 모스코위츠는 CRWV의 목표주가를 110달러에서 100달러로 하향 조정하면서 보유 의견을 유지했다. 그의 목표주가는 현재 수준에서 28.2% 상승 여력을 반영한다.

모스코위츠는 회사의 2분기 채널 점검 결과가 고무적이었으며 클라우드 지출이 강세를 보이고 AI 도입이 지속되고 있다고 말했다. 그러나 그는 AI 주도 혼란에 대한 투자자 우려가 소프트웨어 밸류에이션에 계속 부담을 주고 있다고 지적했다. 실적 발표를 앞두고 모스코위츠는 팔란티어(PLTR), 아틀라시안(TEAM), 서비스나우(NOW)를 선호한다고 밝혔다.

CRWV 주식의 목표주가는?

팁랭크스에서 코어위브의 평균 목표주가 131.22달러는 현재 수준에서 68.2% 상승 여력을 시사한다. CRWV 주식은 매수 12건, 보유 9건, 매도 1건을 기반으로 보통 매수 컨센서스 의견을 받고 있다. 연초 대비 CRWV 주가는 9.5% 상승했다.