B.릴리 "아이온큐 목표가 61달러로 상향...44% 상승여력"

B.릴리파이낸셜의 5성급 애널리스트 크레이그 엘리스가 아이온큐(IONQ)에 대해 매수 의견과 함께 목표주가 61달러를 제시하며 커버리지를 개시했다. 현재 주가 42달러 수준 대비 44%의 상승여력이 있다는 분석이다. 엘리스 애널리스트는 아이온큐가 업계 매출 성장을 주도하고 있으며, 3년 연속 전년 대비 100% 성장세를 이어갈 것으로 전망했다.

성장성과 제품 파이프라인

이온트랩 양자시스템을 개발하는 아이온큐는 2025년 하반기 출시 예정인 5세대 제품 개발을 진행 중이다. 엘리스는 2024년 12월 이후 4건의 계약이 체결됐고 1건이 추가로 진행 중이라며 파이프라인이 확대되고 있다고 설명했다. 시가총액의 약 12%에 해당하는 16억 달러 규모의 프로포마 현금을 보유하고 있어, 이번 10년대 후반 수익성 달성까지 충분한 자금력을 확보했다고 평가했다.

B.릴리는 아이온큐의 전체 잠재시장 규모가 5년 내 100억~150억 달러, 10년 내 280억~860억 달러에 이를 것으로 추산했다. 회사는 컴퓨팅, 네트워킹, 우주 관련 역량을 확대하는 한편 주요 기업들로부터 고위 인재를 영입하고 있다. 엘리스는 아이온큐의 성장 리더십, 견고한 재무상태, 확장되는 시장 잠재력이 매수의견을 뒷받침하며 양자컴퓨팅 업계에서 차별화 요인이 된다고 덧붙였다.

주가 모멘텀

아이온큐는 2025년 2분기 실적이 예상을 상회했으며, 연간 가이던스를 기존 7500만~9500만 달러에서 8200만~1억 달러로 상향 조정했다. 니덤은 실적 발표 후 목표가 60달러를 유지하며 매수의견을 재확인했다. 2024년 237% 상승한 주가는 연초 이후 1.5% 소폭 상승에 그쳤으나, 최근 5거래일 동안 약 11% 상승하며 긍정적 모멘텀이 회복되는 모습을 보이고 있다.

투자의견 및 목표가

월가는 아이온큐에 대해 강력매수 의견을 제시하고 있으며, 평균 목표주가는 51달러로 현재가 대비 19.61%의 상승여력을 전망하고 있다.