애플 주식이 "마법의 공식"에 도달했다고 다니엘 아이브스 평가... 목표주가를 월가 최고치로 상향

애플(NASDAQ:AAPL) 주가는 미미한 AI 전략과 관세 노출 우려로 올해 대부분 하락세에 머물렀지만, 이제 상황이 달라졌다.

주력 제품인 아이폰 17의 최신 버전이 순조로운 출발을 보이고 있다는 보고서가 나오면서 주가는 손실을 만회하고 상승세로 돌아섰다.

웨드부시의 다니엘 아이브스 애널리스트에 따르면, 지금까지 아이폰 17 판매량은 아이폰 16보다 10%-15% 앞서는 것으로 나타났다. 아시아 공급망 점검 결과 기본형 아이폰 17과 프로 모델의 생산량이 약 20% 증가할 수 있을 것으로 보인다. 한편 아이브스가 주말 매장을 여러 차례 방문하고 고객들과 나눈 대화를 바탕으로 볼 때, 새로운 아이폰 에어가 이번 애플 업그레이드 사이클의 스타가 될 수 있을 것으로 예상된다. 배송 시간을 모니터링한 결과, 이 애널리스트는 특히 아이폰 17 프로 모델에 대한 강한 수요를 확인했다. "이번 아이폰 17 사이클에 앞서 우리는 이번 업그레이드 사이클이 좋을 것으로 예상했지만, 대단하지는 않을 것으로 봤다"고 5성급 애널리스트는 말했다. "대신 억눌린 소비자 업그레이드 사이클과 전 세계 15억 대의 아이폰 중 3억 1500만 대가 지난 4년간 아이폰을 업그레이드하지 않았다는 우리 추정치, 그리고 일부 디자인 변경과 개선이 결합되어 출발부터 마법 같은 공식이 되었다."

아이브스는 중국 수요가 아이폰 17 업그레이드 사이클에 중요할 것이라고 보며, 최근 몇 년간의 마이너스 성장 추세가 반전되어 2026 회계연도에 "플러스 성장"을 견인할 것으로 예상한다고 밝혔다. 중국에서 아이폰 에어 출시가 eSIM 규제 승인으로 지연되고 있지만, 아이브스는 이 문제가 다음 달 내에 해결되어 매장과 온라인 플랫폼에 출시될 것으로 예상한다고 말했다.

더 큰 그림을 보면, 아이브스는 화웨이와 샤오미의 강력한 국내 경쟁이 "강력한 역풍"을 제시하고 있음에도 불구하고 이것이 애플이 중국에서 성장을 촉진할 중요한 순간이라고 본다. 이 애널리스트는 또한 무역 협상, 틱톡, 엔비디아 칩 판매를 둘러싼 미중 간 긴장 속에서 약한 수요가 스토리를 가렸던 중국에서 몇 년간의 좌절 이후 애플이 이 기회를 활용하는 것이 중요하다고 생각한다.

그렇긴 하지만 여전히 해결해야 할 "방 안의 코끼리"가 있는데, 그것은 바로 "보이지 않는 AI 전략"이다. 세계 최대 소비자 설치 기반인 24억 대의 iOS 기기와 15억 대의 아이폰을 보유한 애플은 외부 파트너십을 통해 AI 이니셔티브를 가속화할 수 있는 좋은 위치에 있다. 구글과 애플이 구글의 반독점 소송에서 큰 승리를 거둔 후, 아이브스는 이것이 애플이 구글 제미나이와의 AI 관련 파트너십을 "배가"하여 아이폰 생태계에 더 깊이 통합하는 결과를 가져올 것이라고 생각한다. "지난 6월 매우 실망스러웠던 WWDC 이후 마침내 실현되면서 AI 수익화 부분이 향후 몇 년간 애플 스토리에 주당 75달러에서 100달러를 추가할 수 있을 것으로 믿는다"고 5성급 애널리스트는 요약했다. "현재 가격에서 애플 주식에는 'AI 프리미엄'이 전혀 반영되지 않았다고 보며, 이는 연말과 2026년까지 보유할 매력적인 대형 기술주가 된다."

이에 따라 아이브스는 주식에 대한 아웃퍼폼(즉, 매수) 등급을 유지하고 목표주가를 270달러에서 월가 최고치인 310달러로 상향 조정했으며, 이는 주식이 앞으로 21% 상승할 것임을 시사한다. (아이브스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

16명의 다른 애널리스트들이 아이브스와 함께 강세 진영에 합류했고, 추가로 14명의 보유와 2명의 매도 의견으로 AAPL 주식은 보통 매수 합의 등급을 받았다. 하지만 평균 목표가인 250.17달러를 기준으로 하면 주가는 당분간 박스권에 머물 것으로 보인다. (애플 주가 전망 보기)

매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 매수할 최고의 주식을 방문하라.

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것이다. 이 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.