JP모건이 만점을 준 `퍼펙트 10` 종목 2개

성공적인 종목 선택은 그리 신비로운 일이 아니다. 숨겨진 비밀을 찾거나 비밀스러운 지식을 얻는 것이 아니라, 기본에 충실한 것이다. 시장 데이터를 이해하고, 패턴을 찾고, 보이는 것을 해석하는 것이다.

물론 문제는 시장이 엄청난 양의 데이터를 생성한다는 점이다. 수천 명의 거래자들이 수천 개의 주식을 거래하며, 매일 수천만 건의 거래가 이뤄진다. 이런 엄청난 양의 원시 데이터는 개인 투자자들에게 상당한 도전이 된다.

하지만 이 모든 것을 이해하는 데 도움이 되는 도구가 있다. 바로 팁랭크스의 인기 있는 AI 기반 주식 분석 도구인 스마트 스코어다. 스마트 스코어는 시장 데이터를 샅샅이 뒤져서 모든 주식을 향후 주가 성과의 확실한 예측 지표로 입증된 요인들과 비교하도록 설계됐다.

스마트 스코어는 각 주식에 1점부터 10점까지의 간단한 점수를 매겨 분석 결과를 요약한다. '완벽한 10점'을 받은 주식들은 더 자세히 살펴볼 가치가 있다. 그리고 이런 '완벽한 10점' 주식들이 애널리스트들의 추천과 일치한다면, 그야말로 두 마리 토끼를 모두 잡는 셈이다.

팁랭크스 데이터베이스를 살펴본 결과, 탐나는 '완벽한 10점' 스마트 스코어를 받으면서 JP모건 애널리스트들의 엄지척까지 받은 두 종목을 찾았다. 자세한 내용은 다음과 같다.

리갈 렉스노드 (RRX)

우리가 주목한 첫 번째 '완벽한 10점' 종목은 리갈 렉스노드다. 이 회사는 산업 부문의 중견기업으로 70년간 움직이는 시스템의 동력 및 전달 조립품을 지원하는 전문 도구와 제품을 설계, 제조, 마케팅해온 경험을 보유하고 있다. 간단히 말해, 리갈 렉스노드는 모션 컨트롤에 집중한다. 회사의 제품군에는 AC/DC 제어장치와 드라이브, 기계식 동력 전달 부품, 기어링, 산업용 체인과 스프로킷 조립품, 전기 모터와 부품, 클러치와 브레이크 등이 포함된다. 목록이 길다. 모션 컨트롤이 현대 산업 공장에서 중요한 틈새 시장을 형성하기 때문이다.

당연히 리갈 렉스노드의 제품들은 광범위한 산업과 용도에서 사용된다. 회사는 항공우주와 자동차 부문, 시멘트 제조와 채석업, 상업용 세탁업, 농업 등 다양한 분야에서 연결고리와 고객을 확보하고 있다. 대부분의 현대 산업은 기계적으로 구동되는 반복적인 움직임에 의존하며, 이는 다시 모션 컨트롤 기술을 필요로 한다. 이것이 1955년부터 리갈 렉스노드의 전문 분야였다.

70년간의 사업을 통해 리갈 렉스노드는 95억5000만 달러 규모의 산업 선도기업으로 성장했다. 회사는 전 세계 고객을 보유한 글로벌 기업이며, 3만 명의 강력한 인력이 제조와 조립부터 마케팅과 유통, 장기 지원까지 모든 업무를 담당한다.

8월 리갈 렉스노드는 2025회계연도 2분기 실적을 발표했다. 분기 매출은 15억 달러로 전년 동기 대비 3.3% 감소했지만, 예상치를 180만 달러 웃돌았다. 주당 2.48달러의 비GAAP 기준 수익은 예상보다 4센트 좋았고, 전년 대비 8.3% 증가했다. 회사는 분기 조정 잉여현금흐름이 4억9300만 달러에 달했다고 보고했다. 리갈 렉스노드는 2025년 전체 조정 잉여현금흐름이 최대 7억 달러에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다.

JP모건의 사노 토모히코 애널리스트에게 리갈 렉스노드는 여러 가지 낙관적인 이유를 제시한다. 애널리스트는 회사가 보다 현대적인 초점으로 전환하면서도 회사 제품군의 지속적인 관련성과 재무 건전성 등 매력적인 특징들을 언급했다. 사노는 "회사는 기존 부품 공급업체에서 산업 솔루션 강자로 전환하고 있으며, 이는 상당한 마진 확대와 영향력 있는 M&A를 통한 부품에서 통합 솔루션으로의 전환에 의해 뒷받침된다"고 썼다. "경영진은 잉여현금흐름 마진 확대를 통해 레버리지를 줄이는 데 집중하고 있으며, M&A 이후 높은 레버리지로 인한 저조한 거래 배수 문제를 해결하고 있다. 구조적 최종 시장에 50% 이상 노출되고, 강력하고 늘어나는 백로그, 약 2억5000만 달러의 추가 시너지, 견고한 잉여현금흐름, 2026년 예상 약 2.5배로 향하는 순 레버리지를 고려할 때, RRX는 단기 재평가와 장기 가치 창출에 유리한 위치에 있다"고 덧붙였다.

자신의 입장을 수치화하면서 JP모건 애널리스트는 이 주식에 비중확대(매수) 등급을 매겼고, 내년 말까지 38.5%의 상승 여력을 가리키는 200달러 목표주가를 제시했다. (사노의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭하라.)

이 산업 기업은 만장일치로 8개의 매수 의견을 바탕으로 애널리스트 컨센서스에서 강력매수 등급을 받았다. 주식은 현재 144.37달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 178.25달러는 향후 12개월간 23.5%의 상승 여력을 시사한다. (RRX 주가 전망 참조.)

앰코 Plc. (AMCR)

'완벽한 10점' 목록의 다음 종목으로는 산업용 포장 업계로 초점을 옮겨보자. 구체적으로는 다양한 포장 제품을 제조하는 산업 기업이다. 앰코는 1896년 호주에서 설립됐으며, 오늘날 글로벌 포장 업계의 선도기업이다.

회사는 전 세계 40개국에 진출해 있다고 자랑하며, 지난 6월 30일 종료된 2025회계연도에 150억 달러의 매출을 기록했다. 회사는 전 세계 400개 이상의 사업장을 운영하고 있으며, 약 7만5000명을 고용하고 있다. 회사의 시가총액은 186억 달러다.

앰코는 제품에 재활용 및 재활용 가능한 소재를 사용하는 것으로 유명하다. 여기에는 재밀봉 가능한 식품 파우치, 진공 밀봉 가능한 백, 외식업체용 분량 조절 필름, 의료 분야에서 사용되는 멸균 차단 파우치, 1회분 식품 용기, 다양한 재활용 가능한 플라스틱 병, 롤 공급 제품 라벨 등이 포함된다. 회사는 심지어 포장재에 최종 사용 제품을 채우는 데 사용되는 기계까지 생산하고 마케팅한다. 우리는 보통 포장 산업에 대해 생각하지 않지만, 이는 우리 일상생활의 거의 모든 측면에 영향을 미친다. 앰코는 이 큰 분야에서 강력한 위치를 차지하고 있다.

올해 4월 앰코는 미국 기반의 글로벌 플라스틱 포장 제품 공급업체인 베리 글로벌 인수를 완료했다. 지난해 11월 발표된 이 인수는 84억 달러로 평가됐다. 거래는 전주식 거래로 진행됐다.

언급했듯이 앰코는 지난 6월 2025회계연도를 마감하며 12개월 동안 150억 달러의 매출을 기록해 전년 대비 11% 증가했다. 하지만 2025회계연도 마지막 분기의 경우, 2025회계연도 4분기 실적이 발표된 후 8월 중순 앰코 주가가 급락했다.

매출 면에서 앰코는 분기 매출 50억8000만 달러를 보고했는데, 이는 베리 인수 완료를 반영해 전년 동기 대비 43.5% 증가한 것이다. 하지만 분기 매출은 예상치를 9910만 달러 밑돌았다. 앰코의 해당 기간 수익은 비GAAP 기준으로 주당 0.20달러로 예상치를 주당 2센트 밑돌았다. 회사는 2025회계연도 조정 잉여현금흐름이 9억2600만 달러로 이전에 발표한 가이던스와 일치한다고 밝혔다. 앞으로 1년간 앰코는 18억~19억 달러의 잉여현금흐름을 가이던스로 제시했다.

배당에 관심 있는 투자자들에게 흥미로운 점은 앰코가 배당 정책을 유지한다는 것이다. 9월 25일 보통주 1주당 12.75센트로 지급된 현재 배당금은 연간 51센트로 환산되며, 선도 수익률 6.3%로 현재 인플레이션율을 훨씬 웃돈다.

JP모건에서 이 주식을 담당하는 제프리 제카우스카스 애널리스트는 베리 인수가 완료된 지금 앰코가 강력한 실적을 낼 것으로 예상한다고 밝혔다. 그는 회사가 현실적인 목표를 설정했다고 보며, 잉여현금흐름이 상당한 성장을 보일 것으로 예상한다고 말했다. 자신의 논리를 설명하면서 제카우스카스는 "우리는 합병된 앰코를 강력한 잉여현금흐름 창출업체로 보며, 시너지 목표가 합리적이고 달성 가능하다고 본다"고 썼다. "시너지 달성을 위한 현금 지출이 없어지고 조달뿐만 아니라 판매관리비와 운영 효율성이 추출되면서 2027회계연도에 잉여현금흐름이 크게 증가할 것으로 믿는다. 이런 시너지가 달성되고 앰코가 대차대조표를 개선하면서 배수 확대 여지가 있다고 생각하며, 투자자들은 기다리는 동안 6% 배당 수익률을 받을 수 있다"고 말했다.

제카우스카스는 계속해서 AMCR 주식을 비중확대(매수)로 평가했다. 그는 이 등급을 1년간 23%의 상승 잠재력을 시사하는 10달러 목표주가로 보완했다. (제카우스카스의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭하라.)

이 산업 주식은 6개 매수와 2개 보유로 구성된 8개 리뷰를 바탕으로 증권가에서 강력매수 컨센서스 등급을 받았다. AMCR 주식은 현재 8.14달러에 거래되고 있으며, 평균 목표주가 10.52달러는 앞으로 1년간 29%의 상승을 의미한다. (AMCR 주가 전망 참조.)

매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수 추천 주식을 방문하라.

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도됐다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.