오클로 주식... 최근 급락 후 더 나은 매수 기회일까?

미국 기반 오클로(Oklo Inc.) (OKLO) 주가가 지난 5거래일 동안 거의 22% 하락하며 주목받고 있다. 앞으로 애널리스트들은 이 주식의 밸류에이션에 대해 신중한 입장을 보이며, 단기적으로 상승 여력이 제한적일 수 있다고 지적했다. 하지만 차세대 원자력 마이크로 원자로에 초점을 맞춘 오클로의 장기 성장 스토리는 성장 지향적 투자자들에게 계속 어필하고 있다.

참고로 오클로는 상업 및 산업용으로 안정적이고 저탄소 전력을 제공하는 것을 목표로 하는 소형 원자력 마이크로 원자로를 개발한다. 수요일 현재 OKLO 주가는 추가로 0.94% 하락했다.

OKLO 주가 급락 배경은?

최근 오클로 주가 하락은 지난 며칠간 내부자 매도 물량이 몰린 데 따른 것이다. 특히 제이콥 드위트(Jacob DeWitte) CEO가 이번 주 300만 달러 상당의 주식을 증여했고, 마이클 클라인(Michael Klein) 이사는 670만 달러를 매도했다. 이에 앞서 크레이그 빌미어(Craig Bealmear) CFO도 940만 달러 상당의 주식을 처분했다. 팁랭크스에 따르면 OKLO 내부자 거래 활동 신호는 매우 부정적이다.

또한 골드만삭스가 지난주 OKLO 주식에 대해 보유(Hold) 등급을 부여한 후 투자 심리가 위축됐다. 골드만삭스의 애널리스트 브라이언 K. 리(Brian K. Lee)는 오클로의 밸류에이션이 충분해 보이고 사업 전략에 리스크 완화가 필요하다고 투자자들에게 경고했다. 전반적으로 그는 향후 12개월 동안 주가가 주당 117달러로 약 11% 하락할 수 있다고 전망했다.

마찬가지로 뱅크오브아메리카의 딤플 고사이(Dimple Gosai)는 회사의 밸류에이션이 "현실을 앞서갔다"는 우려를 이유로 오클로를 매수에서 보유로 하향 조정했다.

OKLO 주가 전망은?

오클로 주가는 투자자들이 AI 데이터센터용 원자력 발전에 베팅하면서 올해 420% 이상 급등했다. 하지만 회사는 아직 첫 번째 75메가와트 원자력 마이크로 원자로인 오로라 파워하우스(Aurora Powerhouse)에 대한 규제 라이선스를 획득하지 못했다. 더욱이 회사는 2027년 말이나 2028년 초까지 상업 운영을 시작하지 않을 예정이다.

앞으로 OKLO는 엇갈린 전망에 직면해 있다. 차세대 원자력 마이크로 원자로에서 회사의 장기적 잠재력은 매력적이지만, 여전히 핵심적인 규제 승인이 부족하다. 애널리스트들은 밸류에이션이 과도하게 늘어났고 자본 집약적 사업 모델이 상당한 리스크를 수반한다고 경고한다.

단기적으로 주가는 변동성을 유지할 수 있지만, 성장 중심 투자자들은 OKLO가 운영 리스크를 성공적으로 완화하고 계약을 확보한다면 장기적 상승 여력을 찾을 수 있을 것이다.

OKLO는 매수할 만한 주식인가?

전반적으로 월가는 지난 3개월간 매수 6개, 보유 8개, 매도 1개를 바탕으로 OKLO 주식에 대해 보통 매수(Moderate Buy) 컨센서스 등급을 부여했다. 오클로의 평균 목표주가는 92.60달러로, 현재 수준에서 16.09% 하락 여력을 시사한다.

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