`스토리는 명확하다`... 팰런티어 주식에 대한 톱 투자자 발언

지난주는 팰런티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 투자자들에게 씁쓸한 마무리였다. AI 강자에게는 드문 일이었다. 이 회사의 주가는 최근 가파른 상승세를 보여왔으며, PLTR은 지난 12개월 동안 345% 급등했다.

그러나 팰런티어가 개발에 참여한 전장 통신 시스템의 보안 결함 보고로 인해 PLTR은 금요일 7.5% 하락했다. 회사는 반박했고, 미군도 모든 결함이 "조기에 식별되어 즉시 완화되었다"고 언급하며 반박했다.

이는 빅데이터 분석 회사에게는 정말 드문 실수였다. 이 회사는 상당한 성장세를 보여왔다. 매출이 증가하고 있고(2025년 2분기에 10억 달러 이상을 기록하며 전년 동기 대비 48% 성장), 계약이 늘어나고 있으며(2025년 2분기 총 계약 가치 22억 7천만 달러로 전년 동기 대비 140% 증가), 야망도 커지고 있다(팰런티어는 2025년 3분기에 회사 역사상 가장 높은 순차적 증가를 가이던스로 제시했다).

사실 많은 투자자들의 가장 큰 불만은 PLTR의 높은 밸류에이션이었다. 거의 모든 지표로 볼 때 소프트웨어 동종업체들을 훨씬 웃돌고 있다.

이번 실수가 멀티플 축소가 다가오고 있다는 신호일까? 톱 투자자 릭 오포드는 긍정적인 내러티브에 집중하고 있으며, 그가 보는 것을 좋아한다.

"정말로 스토리를 이끄는 것은 팰런티어가 새로운 시장으로 계속 확장하는 방식이다"라고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 상위 1%에 속하는 5성급 투자자가 설명했다.

오포드는 팰런티어가 향후 상승으로 이어질 가능성이 높은 여러 성장 동력을 가지고 있다고 언급했다. 가장 중요한 것은 기술에 능숙하지 않은 개인들도 AI에 접근할 수 있게 해주는 회사의 AI 플랫폼이다. 회사의 부트캠프는 채택 확산, 판매 주기 단축, 상업적 매출 증진에 크게 기여했다.

투자자는 또한 최근 체결된 미군과의 10년 계약을 포함한 PLTR의 정부 계약을 언급했다. 이 계약은 100억 달러 가치가 될 수 있다. 이 협정은 여러 계약을 통합할 뿐만 아니라 "상당한 매출 하한선"을 만들면서 향후 갱신을 위한 발판을 마련한다.

오포드는 또한 일본 보험회사 SOMPO 홀딩스와의 기존 계약 확장을 포함해 여러 산업과 지역에서 일하는 회사의 성공을 지적했다.

"여기서 스토리는 명확하다"고 오포드는 강조했다. "팰런티어는 단순히 앱을 판매하는 것이 아니다. 전 세계 고객들의 핵심 인프라에 자신을 내재화하고 있다... 이 모든 것이 주가를 더욱 높이는 데 도움이 될 수 있다."

위험이 없는 것은 아니지만, 투자자는 이것이 "소유할 가치가 있는 성장 스토리"라고 생각한다. (오포드의 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가는 강세론자 오포드만큼 낙관적이지 않다. PLTR의 13개 보유 의견과 4개 매수, 2개 매도 의견은 컨센서스 보유(즉, 중립) 등급을 제공한다. 12개월 평균 목표주가 156.53달러는 향후 1년간 10%에 가까운 하락 여지를 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

매력적인 밸류에이션으로 거래되는 주식에 대한 좋은 아이디어를 찾으려면 팁랭크스의 모든 주식 인사이트를 통합한 도구인 팁랭크스의 매수 추천 주식을 방문하라.

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것이다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 하는 것이 매우 중요하다.