투자자 마이클 버리, 엔비디아와 팔란티어 풋옵션 축소하며 "리스크 줄여"

빅 쇼트 투자자 마이클 버리가 엔비디아(NVDA)와 팔란티어(PLTR)에 대한 익스포저를 줄이고 있지만, 여전히 두 주식에 대해 약세 입장을 유지하고 있다. 이 "빅 쇼트" 투자자는 수요일 두 회사에 대한 2026년 12월 만기 풋옵션을 매도했다.

버리는 9월에 "리스크를 줄였다"고 밝혔다. 그는 현재 시장이 어떻게 전개되는지 지켜보면서 "기꺼이 보유할" 현금을 일부 확보했다. "올 가을은 흥미로운 시장이 될 것"이라고 그는 썼다.

이번 매도는 더 광범위한 포트폴리오 축소의 일환이다. 버리는 9월에 모든 포지션을 축소했다고 밝혔다. 그는 옵션 익스포저를 줄이면서 엔비디아와 팔란티어 풋옵션을 더 늦은 만기 계약으로 롤오버하지 않기로 선택했다.

버리, 엔비디아와 팔란티어에 대한 약세 베팅 여전히 유지

버리의 최근 움직임이 그가 엔비디아나 팔란티어에 대해 강세로 돌아섰다는 의미는 아니다. 그는 여전히 팔란티어와 인베스코 QQQ 트러스트(QQQ)에 대한 2027년 만기 풋옵션을 보유하고 있다. 또한 엔비디아와 팔란티어에 대한 공매도 포지션도 유지하고 있다.

오라클(ORCL), 팔란티어, 네비우스(NBIS)가 그의 3대 공매도 포지션으로 남아 있다. 엔비디아와 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)가 그 뒤를 잇고 있다.

따라서 버리는 여전히 AI 붐과 연관된 여러 주식에 대해 약세 포지션을 유지하고 있다. 그의 최근 변화는 장기 약세 베팅을 제거하지 않으면서 단기 만기 옵션 익스포저를 줄인 것이다.

버리가 더 많은 현금을 보유하는 이유는?

버리는 광범위한 축소에 대한 구체적인 이유를 밝히지 않았다. 그는 올 가을 시장이 어떻게 전개되는지 지켜보고 싶다고 말했다.

그의 3대 롱 포지션은 여전히 룰루레몬(LULU), 몰리나 헬스케어(MOH), 메르카도리브레(MELI)다. 그는 이들 보유 종목도 축소했지만, 규모별 포지션의 기본 순서는 변하지 않았다고 밝혔다.

버리는 현재 더 큰 공매도 포지션을 유지하면서 더 많은 현금을 보유하고 있다. 따라서 그의 2026년 12월 만기 엔비디아와 팔란티어 풋옵션 매도 결정은 두 주식에 대한 견해 변화라기보다는 리스크 축소로 보인다.

월가가 가장 선호하는 주식은?

팁랭크스 주식 비교 도구에 따르면, 엔비디아와 오라클은 적극 매수 컨센서스 등급을 받았다. 네비우스, 팔란티어, 메르카도리브레는 보통 매수 등급을 받았다. 룰루레몬과 몰리나 헬스케어는 보유 등급을 받았다.

버리의 공매도 포지션 중 오라클이 애널리스트들의 평균 목표주가 기준으로 59.37%의 가장 높은 내재 상승여력을 제공한다. 엔비디아는 45.41%의 상승여력으로 그 뒤를 잇는다. 네비우스는 19.96%의 상승여력을, 팔란티어는 16.73%의 상승여력을 보인다.