맥코믹 앤 컴퍼니 주식... 3분기 실적 발표 앞두고 매수할 만한가?

식품 제조업체 맥코믹 앤 컴퍼니 (MKC)가 이번 주 3분기 실적을 발표할 예정이다. 일부 투자자들은 실적 발표 전 MKC 주식을 매수하는 것이 포트폴리오에 활력을 불어넣을 수 있을지 궁금해하고 있다.

월가 전망

월가는 맥코믹 앤 컴퍼니가 주당순이익 0.81달러를 기록할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 2.4% 감소한 수치다. 매출은 17억1000만 달러로 전년 동기 대비 2.1% 증가할 것으로 전망된다.

MKC가 이러한 전망치를 상회할 수 있을까? 아래에서 볼 수 있듯이, 최근 실적 서프라이즈 기록은 양호한 편이다.

실적 발표 전 주요 이슈

2분기 맥코믹은 총 유기적 매출이 2% 증가했다고 발표했다. 이는 주로 소비자 부문에서 3% 이상의 물량 증가에 힘입은 것이지만, 플레이버 솔루션 부문의 감소로 일부 상쇄됐다.

전반적으로 향신료, 조미료, 소스, 양념류 등 핵심 카테고리에서 강력한 소비자 수요의 혜택을 받았다. 이는 혁신과 마케팅 지출 확대에 힘입은 것이다. 또한 건강을 중시하고 풍미를 추구하는 요리에 대한 강조가 집에서 더 많은 식사를 준비하는 가정들에게 계속 어필하고 있다.

하지만 플레이버 솔루션 부문에서는 대형 고객들의 부진한 물량과 관련된 약세가 지속됐을 가능성이 있다. 이 부문은 또한 지정학적 긴장과 소비자 지출 감소로 인해 특히 유럽과 중동 지역의 패스트푸드 매장에서 수요가 둔화되면서 어려움을 겪고 있다.

회사는 또한 관세와 원자재 가격 압박에도 대응해야 했다.

이러한 관세 노출로 인해 최근 JP모건 애널리스트 토마스 팔머는 목표주가를 83달러에서 82달러로 하향 조정했다. 하지만 3분기 실적 발표를 앞두고 비중확대 등급은 유지했다. 그는 회사의 관세 노출이 관리 가능한 수준으로 보고 있지만, 상호 관세 강화로 인해 4분기 실적에 대해서는 더욱 신중한 입장을 보이고 있다.

MKC는 지금 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 MKC는 매수 5개, 보유 3개, 매도 1개 등급을 바탕으로 보통매수 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 102달러다. MKC 주식의 컨센서스 목표주가는 81.67달러로 18.86% 상승 여력을 시사한다.

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