바클레이스... 이 2개 산업 기술주가 최고의 에이전틱 AI 투자처

지난 몇 년간의 AI 붐은 비즈니스 환경을 근본적으로 변화시켰으며, 이것이 어떻게 전개될지는 이제 막 보기 시작했을 뿐이다. 고객 서비스 애플리케이션부터 산업 공정에 이르기까지 AI는 조직 운영 방식을 재편했다. 머신러닝, 고도화된 자동화, 실시간 데이터 분석을 가능하게 하여 한때 상상할 수 없었던 규모의 효율성과 통찰력을 제공하고 있다. 하지만 이러한 도구들이 아무리 강력하더라도 진정한 혁명은 여전히 앞에 있을 수 있다.

그 다음 도약은 에이전틱 AI로 보인다. 이 새로운 패러다임은 규칙 기반 운영과 의사결정에서 자율적 활동이 가능한 시스템으로의 전환을 의미하며, 그 함의는 엄청나다. 초기 디지털 기술은 클라우드 컴퓨팅과 사물인터넷을 제공했고, 앞서 언급한 바와 같이 AI는 작업 자동화를 도입했으며, 이제 에이전틱 AI는 지속적으로 학습하고 환경 및 서로 상호작용하며 워크플로를 조정할 수 있는 독립적인 소프트웨어 에이전트를 도입할 것을 약속한다. 모든 것이 인간의 감독 없이 이루어진다.

그 함의는 엄청나며, 바클레이스의 애널리스트 가이 하드윅은 이것이 우리를 어디로 이끌 수 있는지 설명하고 있다.

"에이전틱 AI는 산업 기업들에게 변혁적일 수 있다고 생각하며, 산업 기술은 디지털화의 투자 기회였던 인더스트리 4.0과 마찬가지로 에이전틱 AI 부상에 투자하는 최고의 경로 중 하나라고 본다. 데이터센터에 부품을 공급하는 기업들은 이미 이러한 변화의 보상을 거두고 있다고 생각하며, 프로세스와 생산성을 개선하는 AI 에이전트를 포함한 고도화된 생성형 AI 투자로부터 수혜자가 확대될 것으로 예상한다. 이는 산업 마진에 긍정적일 것으로 본다"고 하드윅은 언급했다.

하드윅은 이러한 전제에서 출발하여 신흥 에이전틱 AI 세계에서 최고 투자처로 두 개의 산업 기술주를 추천한다. 그의 추천 종목들이 월가에서 어떤 평가를 받고 있는지 알아보기 위해 팁랭크스 데이터베이스를 살펴봤다. 자세히 알아보자.

맨해튼 어소시에이츠 (MANH)

바클레이스 추천 목록의 첫 번째 종목인 맨해튼 어소시에이츠는 산업 기술 분야의 글로벌 리더다. 구체적으로 이 회사는 공급망과 옴니채널 커머스 분야에서 활동하며, 기업 고객들에게 프론트엔드 판매와 백엔드 공급망 실행의 요구사항을 통합하도록 설계된 소프트웨어 플랫폼과 관련 기술을 제공한다. 이는 모든 비즈니스에 필수적인 영역이며, 이를 함께 연결함으로써 맨해튼 어소시에이츠는 고객들이 총 매출과 순이익을 모두 증대시킬 수 있도록 돕는다.

맨해튼 어소시에이츠의 플랫폼은 사용자들이 공급망과 옴니채널 마케팅의 모든 측면을 관리할 수 있게 하여 고객 경험을 통합하고 백오피스 운영의 모든 측면을 연결한다. 이 회사는 오랫동안 AI 기술을 사용하여 이러한 프로세스를 자동화해왔으며, 현재는 에이전틱 AI를 통합하는 방향으로 나아가고 있다.

올해 하반기에 설립된 회사의 에이전트 파운드리는 구독 사용자들에게 광범위한 상업용 및 참조용 AI 에이전트에 대한 액세스를 제공하며, 맨해튼 액티브 고객들이 자신들의 고유한 요구사항을 충족하는 새로운 에이전트를 빠르고 쉽게 구축할 수 있도록 한다. 개발자들은 기존 에이전트를 템플릿으로 사용하거나 처음부터 새로운 에이전트를 만들 수 있다. 어느 쪽이든 에이전틱 AI의 추가는 공급망 운영에 더 큰 자율성을 가져다준다.

플랫폼에 에이전틱 AI를 추가하는 것은 회사 고객들에게 일련의 이점을 가져다주며, 맨해튼 어소시에이츠는 이를 명확히 제시하고 있다. 여기에는 구독 고객을 위한 더 나은 사용자 경험, 고객 제품의 더 빠른 시장 출시, 그에 따른 인간 생산성 향상, 그리고 이 모든 것을 연결하는 더 정확한 실시간 데이터 분석이 포함된다.

2분기 실적을 다루는 맨해튼 어소시에이츠의 최근 분기 보고서를 살펴보기 전에, 이 주식이 4분기 보고서 이후 올해 초 급락했다는 점을 언급해야 한다. 그 보고서가 매출과 수익 전망을 상회했음에도 불구하고, 회사는 2025 회계연도 전체에 대한 매출과 수익 가이던스를 하향 조정했다. 2분기 실적으로 상승세를 보인 후에도 주가는 연초 대비 23% 하락했다.

가장 최근 재무 보고서는 2억 7240만 달러의 매출을 보여줬는데, 이는 예상치를 868만 달러 상회하며 전년 동기 대비 2.7% 증가한 것이다. 순이익 측면에서 회사는 주당 1.31달러의 비GAAP 수익을 보고했는데, 이는 예상보다 주당 18센트 높고 전년 동기 1.18달러에서 증가한 것이다.

바클레이스의 애널리스트 하드윅은 이 회사의 에이전틱 AI 작업이 해당 틈새시장에서의 기존 선도적 지위를 바탕으로 지속적인 성과를 가져올 가능성이 높다고 설명한다. 그는 "MANH는 창고관리시스템(WMS) 소프트웨어의 리더다. 우수한 제품군과 클라우드 네이티브 플랫폼, 그리고 4분기에 확대되는 에이전틱 AI 개선 사항으로 인해 MANH가 WMS 시장에서 시장 리더십을 유지할 것으로 본다. 회사는 WMS 고객 기반에 성공적으로 교차 판매하고 있으며, 운송관리시스템(TMS)과 공급망 계획을 포함한 다른 제품에서 점유율을 확대하고 있다. MANH는 2026년 주요 갱신 주기에 접근하고 있어 교차 판매에 중요한 기회가 될 것이다. 또한 MANH는 이미 내부적으로 에이전틱 AI의 생산성 혜택을 보고 있어 연구개발 지출에 대한 레버리지를 개선할 수 있게 하고 있다"고 썼다.

하드윅은 이 주식에 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여했으며, 그의 247달러 목표주가는 1년간 18%의 상승 잠재력을 시사한다. (하드윅의 실적을 보려면 여기를 클릭)

전반적으로 MANH 주식은 애널리스트 컨센서스에서 보통매수를 받았는데, 이는 매수 7개, 보유 2개, 매도 1개를 포함한 10개의 최근 리뷰를 바탕으로 한 것이다. 주가는 208.9달러이며 평균 목표주가 233.25달러는 향후 1년간 12%의 상승을 가리킨다. (MANH 주가 전망 참조)

트림블 (TRMB)

여기서 살펴볼 두 번째 주식은 트림블이다. 이 바클레이스 추천 종목은 산업계의 상호연결에 초점을 맞춘 기술 회사다. 트림블은 측량 및 매핑, 공급망 추적 및 안전, 재무 관리, 3D 모델링, 제작 계획 및 관리, 프로젝트 관리 등 광범위한 긴급 요구사항에 대한 하이테크 솔루션을 개발하고 제공한다. 회사의 핵심 기술은 포지셔닝, 모델링, 연결성, 데이터 분석 분야에서 활동하고 있는데, 이는 산업 기업들이 효과적이고 효율적인 운영을 개발하는 데 필요한 바로 그 분야들이다.

간단히 말해, 트림블은 고객들에게 상품을 이동시키고 서비스를 제공하면서 측정하고, 구축하고, 성장하는 데 필요한 도구를 제공한다. 트림블은 디지털과 물리적 세계를 연결하여 생산성, 투명성, 품질, 안전성의 개선을 실현할 수 있게 한다.

트림블은 오랫동안 레이저 측정과 지리공간 포지셔닝 같은 분야의 리더였지만, 최근에는 소프트웨어 플랫폼과 AI 역량을 강조하는 방향으로 입장을 전환하고 있다. 트림블은 농업, 운송, 건설 같은 분야에서 워크플로와 역량을 변화시키기 위해 AI를 하드웨어와 소프트웨어 시스템에 통합해왔다. 회사의 AI는 조달 및 견적 시스템의 자동화를 가능하게 하여 운송 사업에서 더 큰 효율성을 창출하며, 다양한 다른 산업 부문에서 현장 시스템 의사결정을 지원할 수도 있다.

재무적 측면을 살펴보면, 트림블은 마지막으로 보고된 기간인 2분기에 8억 7570만 달러의 매출을 창출했다. 이 수치는 전년 동기 대비 보합이었지만 예상보다 4070만 달러 높았다. 순이익 측면에서 트림블의 비GAAP 기준 수익은 주당 71센트로 예상을 주당 8센트 상회했다. 트림블은 2분기 말 연간 반복 매출(ARR)이 22억 1000만 달러로 전년 동기 대비 5% 증가했다고 보고했다. 여기서 TRMB 주식이 올해 들어 지금까지 14% 상승했다는 점을 언급해야 한다. 이는 괜찮은 상승이지만 나스닥 지수의 연초 대비 19.5% 상승에는 뒤처지고 있다.

바클레이스에서 이 주식을 담당하는 하드윅은 낮은 밸류에이션을 언급하며 이 주식에 대한 강세 논리를 제시한다. 하드윅은 트림블에 대해 "TRMB 투자 논리가 투자자들에게 충분히 인정받지 못하고 있다고 본다. 회사가 하드웨어 중심의 포지셔닝 기술(GPS) 회사에서 소프트웨어 솔루션 제공업체로 비즈니스 모델을 계속 변화시키고 있기 때문이다. 중요한 것은 두 번의 주요 매각이 완료된 상황에서 소프트웨어와 서비스가 회사 매출의 79%(2분기 기준)를 차지하고 있으며, 반복 매출은 현재 전체 매출의 63%라는 점이다. TRMB가 2027년 '3-4-30' 목표인 연간 반복 매출(ARR) 30억 달러, 매출 40억 달러, EBITDA 마진 30%에 도달하거나 이를 초과할 것으로 본다... TRMB가 회사 차원에서 Rule of 40에 가까워지고 SaaS 동종업체와의 격차를 줄여나가면서 동종업체 대비 밸류에이션 할인이 축소될 것으로 본다"고 말한다.

하드윅에게 이는 비중확대(즉, 매수) 등급으로 귀결된다. 그의 목표주가 100달러는 향후 1년간 24%의 상승 여력을 시사한다.

여기서 애널리스트 컨센서스는 강력매수인데, 이는 매수 8개 대 보유 1개로 나뉜 9개 리뷰를 바탕으로 한 것이다. 주가는 80.47달러이며, 평균 목표주가 95달러는 1년 기간 동안 18%의 상승 여력을 나타낸다. (TRMB 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 해당 애널리스트의 것입니다. 내용은 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.