`앱러빈` 주식 하락 시 매수 기회... 뱅크 오브 아메리카 최고 애널리스트 조언

앱러빈 (APP) 주가가 블룸버그 보도에 따라 미국 증권거래위원회(SEC)가 이 모바일 광고 기술 플랫폼의 데이터 수집 관행을 조사하고 있다는 소식이 전해진 이후 하락세를 보이고 있다. 뱅크오브아메리카의 톱 애널리스트 오마르 데수키는 앱러빈 주식에 대해 여전히 강세를 유지하며 이번 하락이 매수 기회를 제공한다고 판단하고 있다. 그는 APP 주식에 대해 목표주가 860달러로 매수 등급을 재확인했다.

뱅크오브아메리카 애널리스트, APP 주식에 여전히 강세 유지

블룸버그에 따르면, SEC 조사는 내부고발자의 신고와 올해 초 발표된 여러 공매도 세력의 보고서에 따른 것이다. 데수키는 이 소식에 따른 매도세가 "현재 우리가 알고 있는 바에 따르면 특히 매력적인 매수 기회"를 제공한다고 생각한다. 이 5성급 애널리스트는 SEC나 회사의 공시가 없고 Form 8-K 제출이 없다는 점에서 이번 조사가 정식 조사라기보다는 "비공식적인 정보 수집 과정"일 수 있다고 주장한다.

애널리스트는 앱러빈이 모바일 게임 공간을 상인들을 위한 효과적인 전자상거래 채널로 재편하고 있다고 믿는다. 그는 회사가 전자상거래와 모바일 게임 광고주들에 힘입어 2026년 65%의 매출 성장을 달성할 것으로 예상한다고 밝혔다. 또한 데수키는 APP의 2026년 EBITDA(이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익)가 컨센서스 추정치보다 36% 높은 75억 달러에 달할 것으로 예상한다.

흥미롭게도 데수키는 앱러빈의 다가오는 3분기 실적이 주식의 촉매제 역할을 할 것으로 예상하며, 회사의 전자상거래 광고주 기반 확장과 일반 출시 시기에 대한 업데이트가 기대된다고 말했다.

애널리스트는 자신의 860달러 목표주가가 39배 EV/CY26 EBITDA 밸류에이션 배수에 기반한다고 강조했으며, 이는 33배 수준에서 거래되는 다른 "룰 오브 40"(매출 성장률과 이익률의 합이 40%를 초과해야 한다는 기준) 소프트웨어 동종 기업들과 비교해 여전히 매력적이라고 평가했다.

데수키 외에도 시티의 5성급 애널리스트 제이슨 바지넷도 최근 매도세 이후 앱러빈 주식 매수를 권고하고 있다.

APP 주식은 좋은 매수 종목인가?

전반적으로 앱러빈 주식은 15개 매수와 3개 보유 의견을 바탕으로 월가의 적극매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 APP 주식 목표주가 664.41달러는 현재 수준에서 15.3%의 상승 여력을 시사한다. 최근 매도세에도 불구하고 APP 주식은 연초 대비 여전히 78% 상승했다.

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