캐시 우드, 팰런티어·쇼피파이·브레라 홀딩스 지분 계속 축소

캐시 우드의 ARK 인베스트 ETF(상장지수펀드)가 10월 13일 월요일 여러 주목할 만한 포트폴리오 조정을 단행했다고 일일 펀드 공시에서 밝혔다. 이 저명한 헤지펀드 매니저는 팰런티어 테크놀로지스 (PLTR), 쇼피파이 (SHOP), 브레라 홀딩스 (SLMT) 보유 지분을 계속 줄였다.

팁랭크스 주식 비교 도구를 사용해 이들 주식의 성과를 살펴보자.

팰런티어 주식은 좋은 투자처인가

팰런티어는 정부 계약을 지속적으로 대량 확보하고 있는 선도적인 AI 데이터 분석 회사다. 10월 13일 ARK 핀테크 이노베이션 펀드 (ARKF)는 이 빅데이터 회사 주식 3,170주를 매도했으며, 총 거래 규모는 약 55만 6,144달러였다. 소규모 매도였지만 주가 급등 이후 우드의 전략적 포트폴리오 조정이나 차익 실현 신호로 해석된다. 연초 대비 PLTR 주가는 134% 이상 상승했으며, 이는 인공지능 플랫폼(AIP)의 빠른 도입, S&P 500 지수(SPX) 편입, 대규모 정부 계약 확보에 힘입은 것이다.

하지만 애널리스트들은 높은 밸류에이션에 대해 신중한 입장을 보이고 있다. 팁랭크스에서 PLTR 주식은 매수 4개, 보유 13개, 매도 2개 의견을 바탕으로 보유 컨센서스 등급을 받았다. 팰런티어 테크놀로지스 평균 목표주가 156.53달러는 현재 수준 대비 11.7% 하락 여력을 시사한다.

쇼피파이 주식은 매수, 보유, 매도 중 어느 것인가

ARKF ETF의 이날 최대 거래는 캐나다 전자상거래 플랫폼 쇼피파이 주식 8,286주 매도로, 거래 규모는 125만 달러였다. 우드는 최근 세션에서 쇼피파이 지분을 꾸준히 줄여왔으며, 10월 10일에는 18,367주(약 300만 달러)를 매도했다. 이런 매도에도 불구하고 SHOP는 여전히 ARKF 펀드의 최대 보유 종목으로 포트폴리오 비중이 9.75%다.

애널리스트들은 쇼피파이의 장기 전망에 대해 의견이 엇갈린다. 팁랭크스에서 SHOP는 매수 20개, 보유 14개 의견을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받았다. 쇼피파이 평균 목표주가 166.31달러는 현재 수준 대비 8.2% 상승 여력을 시사한다. 연초 대비 SHOP 주가는 44% 이상 급등했다.

브레라 홀딩스는 좋은 투자처인가

우드는 최근 변신한 회사인 브레라 홀딩스의 소규모 지분도 매도했다. ARK 이노베이션 ETF (ARKK)는 이 디지털 자산 재무 및 암호화폐 인프라 회사 주식 3,914주를 매도했다. 이 회사는 솔라나(SOL-USD)에 대한 집중을 반영해 "솔메이트"로 리브랜딩하고 있지만, 브레라의 기존 스포츠 사업도 유지할 계획이다. 회사는 솔라나 재단과 $SOL 우대 가격에 대한 의향서(LOI)를 체결했다.

회사가 리브랜딩을 발표한 이후 SLMT 주가는 급등해 지난 3개월간 128% 이상 상승했으며, 대부분의 상승은 발표 직후 나타났다.

마무리

이런 거래들이 적극적인 포트폴리오 관리를 나타내지만, 이는 캐시 우드가 이들 회사에 보유한 전체 지분의 극히 일부에 불과하다는 점을 주목해야 한다. 이는 이번 움직임이 전체 시장 익스포저의 중대한 변화라기보다는 전략적 조정을 반영한다는 것을 강조한다.