`더 오를 여지 있다`... 아이렌 주식, 월가 5성급 애널리스트들로부터 100% 이상 목표가 상향

화요일 두 명의 5성급 애널리스트가 데이터센터 인프라 제공업체 IREN Limited (IREN)의 목표주가를 100% 이상 상향 조정했다. 이는 해당 종목에 대한 월가의 일반적으로 신중한 접근 방식과는 대조적이다.

캔터 피츠제럴드의 애널리스트 브렛 노블라우치는 목표주가를 주당 49달러에서 100달러로 상향 조정해 104% 인상했다. BGIT의 그레고리 루이스는 더 나아가 134% 인상하며 목표주가를 32달러에서 75달러로 올렸다.

전자는 IREN 주식에 대한 비중확대 등급을 유지했고, 후자도 매수 추천을 고수했다. 두 5성급 애널리스트 모두 대규모 AI 워크로드에 대한 에너지 수요를 충족할 수 있는 IREN의 시장 포지셔닝을 목표주가 상향 조정 이유로 꼽았다.

노블라우치는 IREN이 "세계 최대 컴퓨팅 제공업체 중 하나가 될 수 있는" 역량을 갖추고 있다고 언급하기도 했다.

IREN, 클라우드 사업 확대 중이라고 애널리스트 평가

노블라우치에 따르면, IREN은 지난 몇 달 동안 AI 클라우드 사업에 "크게 집중"해왔으며, 이로 인해 이전에 비트코인 채굴에 중점을 두었던 회사가 데이터센터 운영업체 코어위브 (CRWV)와 유사한 형태에 가까워졌다고 분석했다.

노블라우치는 IREN이 그래픽 처리 장치(GPU) 클라우드 사업으로 완전히 초점을 전환할 것이라는 기대감 속에서 주식이 시장 모멘텀을 타고 있음에도 불구하고 IREN이 "더 상승할 여지가 있다"고 믿고 있다.

최근 엔비디아 (NVDA)의 우선 파트너 프로그램에 승인된 IREN은 칩 설계 대기업으로부터 9,000개의 블랙웰 GPU를 받을 준비까지 하고 있다.

IREN, 약 75% 할인된 가격에 거래 중?

애널리스트는 IREN이 현재 계약을 통해 확보한 메가와트 전력 용량 기준으로 네오클라우드 동종업체들과 비교했을 때 약 75% 할인된 가격에 거래되고 있다고 분석했다. 네오클라우드 기업들은 마이크로소프트 애저 (MSFT), 구글 클라우드 (GOOGL), 아마존 웹 서비스 (AMZN) 같은 전통적인 클라우드 대기업들과 달리 AI와 머신러닝 워크로드에 맞춤화된 GPU 인프라 제공에 집중한다.

"수주잔고 격차를 고려할 때 현재 할인된 가격에 거래되어야 한다고 주장하지만, 시간이 지나면서 그 격차가 줄어들어 IREN 주식의 실질적인 재평가로 이어질 것으로 본다"고 노블라우치는 설명했다.

IREN 주식은 강력한 매수인가?

월가 전반에서 IREN 주식에 대한 낙관론은 훨씬 신중하며, 팁랭크스에서 볼 수 있듯이 해당 주식은 보통매수 합의 등급을 유지하고 있다. 이는 지난 3개월 동안 11명의 월가 애널리스트가 매수 8개, 보유 2개, 매도 1개 등급을 부여한 것에 기반한다.

또한 IREN 평균 목표주가는 52.63달러로 현재 수준에서 19% 하락 위험을 시사한다.

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