ASML 실적 발표 앞두고... 옵션 트레이더들 7.65% 변동폭 대비

옵션 거래자들은 ASML 홀딩 (ASML)이 수요일 발표 예정인 3분기 실적 발표 후 시가총액이 7600만 달러 규모로 변동할 가능성에 대비하고 있다. 옵션 가격을 기준으로 거래자들은 ASML 주가가 실적 발표 후 양방향으로 약 7.65% 움직일 것으로 예상하고 있다.

흥미롭게도 예상 변동폭은 이 반도체 대기업의 장기 평균 실적 발표 후 주가 변동률인 3.59%보다 훨씬 높다. 이는 투자자들이 평소보다 더 큰 변동성에 대비하고 있음을 시사한다.

ASML 주가는 고해상도 EUV 시스템에 대한 낙관론과 TSMC (TSM), 인텔 (INTC) 등 파운드리 업체들의 꾸준한 수요로 인해 연초 대비 거의 44% 상승했다. 하지만 지정학적 긴장, 수출 규제, 거시경제 불확실성이 여전히 남아있어 거래자들은 위험을 헤지하고 있는 것으로 보인다.

월가의 전망은?

월가는 ASML이 주당 6.36달러의 실적을 발표할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 10.4% 증가한 수치다. 또한 애널리스트들은 매출이 전년 동기 82억 달러에서 증가한 90억 2000만 달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

ASML이 이러한 추정치를 넘어설 수 있을까? 아래 그래프에서 보듯이 이 회사는 예상보다 나은 실적을 발표한 매우 강력한 실적을 보유하고 있다.

ASML이 기대치를 넘어서든 그렇지 않든, 옵션 시장은 분명히 변동성을 예상하고 있다. 투자자들은 회사의 가이던스와 글로벌 수요, 공급망 역학, 지정학적 위험에 대한 논평을 면밀히 지켜볼 것으로 보인다.

ASML은 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 ASML 주식은 7개의 매수와 4개의 보유 등급을 바탕으로 보통매수 합의 등급을 받고 있다. ASML의 평균 목표주가 975.62달러는 현재 수준에서 1.4%의 하락 위험을 시사한다.

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