테슬라 3분기 실적 발표... 옵션 시장은 7.25% 변동성 예상

테슬라 (TSLA)는 10월 22일 수요일 3분기 실적을 발표할 예정이며, 월가는 급격한 주가 변동에 대비하고 있다. 옵션 가격을 기준으로 트레이더들은 실적 발표 후 주가가 약 7.25% 상승 또는 하락할 것으로 예상하고 있다. 흥미롭게도 이번 예상 변동폭은 이 전기차 대기업의 장기 평균 실적 발표 후 변동률인 -1.24%보다 훨씬 크다. 이는 투자자들이 이번에는 더 큰 변동성에 대비하고 있음을 시사한다.

이러한 예상 변동폭은 전기차 수요와 회사의 가격 전략에 대한 불확실성에서 비롯된다. 또한 투자자들은 테슬라의 옵티머스 로봇 사업과 완전 자율주행 로드맵에 대한 업데이트를 주시하고 있으며, 이 분야의 경쟁이 계속 심화되고 있다.

테슬라 주식은 지난 3개월간 34% 이상 상승했다. 이는 차량 인도량 반등과 AI 및 로봇 사업에 대한 투자자들의 새로운 관심에 힘입은 것이다. 그러나 높은 기대치 속에서 실적 부진이나 신중한 가이던스는 변동성을 촉발할 수 있다.

테슬라 3분기 실적 전망은?

증권가에 따르면 3분기 매출은 263억 3,000만 달러로 전년 동기 대비 5% 증가할 것으로 예상된다. 한편 주당순이익(EPS)은 0.55달러로 전년 동기 대비 24% 감소할 것으로 전망된다.

회사는 지난 분기 49만 7,099대의 차량을 인도하며 예상치를 상회했지만, 이는 미국 전기차 세액공제가 만료되기 전 구매자들이 몰린 영향으로 보인다.

동시에 테슬라의 마진 우려는 가격 인하, 투입 비용 증가, 규제 크레딧 수익 감소로 인해 지속되고 있다. 또한 증권가는 전기차 시장의 경쟁 심화 속에서 회사가 우위를 유지할 수 있을지에 대해 의견이 엇갈리고 있다.

특히 로보택시 출시와 옵티머스 휴머노이드 프로그램을 포함한 테슬라의 AI 및 로봇 야심이 주목받고 있다. 웨드부시의 다니엘 아이브스 애널리스트는 3분기가 테슬라의 잠재적 전환점이 될 수 있다고 본다. 그는 이를 AI, 자율주행, 로봇 분야의 개선에 힘입은 "AI 전환" 시대의 시작으로 보고 있다.

테슬라 주가 전망은?

월가에서 테슬라 주식은 최근 3개월간 14건의 매수, 12건의 보유, 9건의 매도 의견을 받아 보유 컨센서스 등급을 기록했다. 347.27달러인 평균 테슬라 목표주가는 22.4%의 하락 여력을 시사한다. 이 주식은 지난 6개월간 84.3% 상승했다.

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