3분기 실적이 빅베어닷에이아이 주가 상승을 이끌까... 월가 전망은

BigBear.ai Holdings (BBAI) 주식은 연초 대비 58% 이상 상승했으며, 이는 데이터 분석 및 인공지능(AI) 기반 솔루션 제공업체의 성장 잠재력에 대한 낙관론에 힘입은 것이다. BBAI는 11월 10일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 매출 감소, 손실 확대, 높은 밸류에이션에 대한 우려 속에서도 월가는 BigBear.ai 주식에 대해 조심스럽게 낙관적인 입장을 보이고 있다. 3분기 실적 발표를 앞두고 월가의 평균 목표주가는 BBAI 주식의 하락 위험을 시사하고 있다.

월가는 BBAI가 2025년 3분기에 주당 0.07달러의 손실을 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기 0.05달러보다 확대된 수치다. 증권가의 3분기 매출 컨센서스는 전년 동기 대비 23.4% 감소한 3,181만 달러를 나타낸다.

BBAI 3분기 실적 앞두고 조심스러운 낙관론

BigBear.ai는 최근 3개 분기 연속 예상보다 큰 주당 손실을 기록했다. 2025년 2분기에 BBAI의 주당 손실은 0.71달러로 악화되어 전년 동기 0.06달러에서 크게 증가했으며, 매출은 18% 감소한 3,250만 달러를 기록했다. BBAI는 효율성 노력으로 인한 연방 계약 차질, 특히 미 육군을 지원하는 프로그램에서의 차질이 2분기 매출 감소의 원인이라고 밝혔다. 그럼에도 불구하고 경영진은 BBAI의 대차대조표가 분기별로 개선되고 있으며 2025년 2분기 말 기준 "기록적인" 현금 잔고 3억 9,080만 달러를 강조했다.

부진한 2분기 실적에도 불구하고 BigBear.ai가 주요 배치를 계속 발표하고 매력적인 계약을 수주하면서 향후 전망에 대한 낙관론이 있었다. 예를 들어, 금요일에 BBAI 주식은 회사가 시카고 오헤어 국제공항에서 미국 세관국경보호청의 향상된 승객 처리(EPP) 프로그램을 지원하기 위해 veriScan 생체인식 신원 플랫폼 배치를 발표한 후 약 4% 상승했다.

한편, 비판론자들은 특히 국방 분야에 집중하는 또 다른 데이터 분석 회사인 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)와 비교하여 BBAI의 부진한 실적을 계속 지적하고 있다. 특히 PLTR은 인상적인 매출 및 수익 성장을 보여주고 있으며, 2025년 2분기에 분기 매출이 처음으로 10억 달러를 돌파했다.

현재 월가는 BBAI 주식에 대해 조심스럽게 낙관적이다. 밸류에이션 우려에도 불구하고 일부 애널리스트들은 BBAI 주식에 대해 여전히 강세를 보이고 있다. 실제로 H.C. 웨인라이트의 애널리스트 스콧 벅은 BigBear.ai가 2026년으로 진행하면서 매출 가시성이 개선될 것으로 예상한다. 이 4성급 애널리스트는 회사의 핵심 역량과 일치하는 분야에 대한 지출 증가를 포함하는 "하나의 크고 아름다운 법안"으로부터 회사가 혜택을 받을 것으로 예상한다.

BBAI는 매수하기 좋은 주식인가

전반적으로 BigBear.ai Holdings 주식은 2개의 매수와 1개의 보유 추천을 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 BBAI 주가 목표인 5.83달러는 17.3%의 하락 위험을 나타낸다.

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