주요 애널리스트들 엔비디아 전망 상향... 월가, 여전히 AI 역량 과소평가

엔비디아 (NVDA) 주가가 화요일 5% 상승 마감 후 장전 거래에서 상승세를 이어가고 있다. 이는 엔비디아가 워싱턴 D.C.에서 개최한 최근 GTC 행사에서 젠슨 황 최고경영자가 차세대 블랙웰과 루빈 AI 칩에 대한 5000억 달러 이상의 주문을 공개한 데 따른 것이다.

울프 리서치와 캔터 피츠제럴드를 포함한 여러 주요 애널리스트들은 이 대규모 주문이 월가가 현재 예상하는 것보다 더 강력한 장기 수요와 수익 잠재력을 시사한다며 해당 주식에 대해 더욱 낙관적인 전망을 내놓았다.

울프 리서치, 큰 상승 여력 전망

울프 리서치의 크리스 카소 애널리스트는 엔비디아 (NVDA)에 대해 목표주가 230달러로 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 회사가 최근 공개한 5000억 달러 규모의 칩 주문 예상치가 "현재 월가 전망 대비 상당한 상승 여력"을 시사한다고 밝혔다.

이 5성급 애널리스트는 엔비디아가 2025년과 2026년 동안 약 5000억 달러 규모의 블랙웰과 루빈 칩을 출하할 것으로 추정하는데, 이는 같은 기간에 대한 그의 현재 전망치인 약 3600억 달러와 비교된다. 엔비디아의 전망이 실현될 경우 이러한 차이는 데이터센터 매출에서 약 1400억 달러를 추가하고 2026년에 주당순이익을 약 3달러 증가시킬 수 있다.

이 애널리스트는 황 대표의 발언을 보수적으로 해석하더라도 월가의 현재 모델을 넘어서는 의미 있는 성장을 가리킨다고 언급했다.

캔터 피츠제럴드, 추정치 "너무 낮다" 평가

캔터 피츠제럴드의 C J 뮤즈 애널리스트는 엔비디아에 대해 목표주가 300달러로 비중확대 등급을 유지하며, 월가의 현재 실적 추정치가 여전히 "너무 낮다"고 주장했다. 이 5성급 애널리스트는 엔비디아의 5000억 달러 규모 칩 주문과 새로운 AI 및 슈퍼컴퓨터 계약이 애널리스트들이 현재 예상하는 것보다 훨씬 강력한 성장을 시사한다고 지적했다.

캔터는 2026년까지 5000억 달러 이상의 칩 사업이 확보된 상황에서 엔비디아의 수익 잠재력이 여전히 과소평가되고 있다고 밝혔다. 이 증권사는 "AI 버블" 논란에도 불구하고 엔비디아가 2026년 예상 주당순이익 9~10달러의 약 21배에 거래되고 있다며, 이 주식이 "무시하기에는 너무 저렴하다"고 평가했다.

NVDA는 지금 매수하기 좋은 주식인가

증권가는 엔비디아의 장기 전망에 대해 매우 낙관적인 입장을 유지하고 있다. 팁랭크스에서 NVDA 주식은 매수 35건, 보유 1건, 매도 1건을 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 엔비디아의 평균 목표주가 225달러는 현재 수준 대비 약 12%의 상승 여력을 시사한다. 연초 이후 NVDA 주가는 약 50% 상승했다.

NVDA 애널리스트 평가 더보기