코인베이스 주식, H.C. 웨인라이트의 매수 전환과 새 전망으로 월가 신뢰 회복

코인베이스(COIN)가 과거 회의적이었던 애널리스트로부터 큰 신뢰를 얻었다. H.C. 웨인라이트의 마이크 콜로네세는 이 크립토 거래소의 주식 등급을 매도에서 매수로 상향 조정하며 목표주가를 300달러에서 425달러로 올렸다. 이번 조치는 투자은행의 급격한 입장 변화를 나타내며, 이들은 이제 크립토 모멘텀 회복, 기관 수요 강화, 미국 규제 진전 가능성을 긍정적으로 보고 있다.

이 투자은행은 코인베이스가 3분기 실적을 발표하기 직전에 이러한 판단을 내렸다. 애널리스트들은 계절적 패턴과 개선되는 시장 심리에 힘입어 크립토 가격과 거래 활동이 연말까지 강세를 유지할 것으로 예상한다고 밝혔다.

코인베이스, 예상 상회 실적 발표

코인베이스의 최근 실적은 이러한 낙관론을 뒷받침했다. 회사는 총 매출 19억 달러를 기록하며 월가의 예상치인 18억 달러를 상회했다. 이러한 증가는 거래량 증가, 크립토 가격 반등, 그리고 거래 수수료를 넘어 보다 안정적인 수익원을 제공하는 구독 및 서비스 사업의 지속적인 강세에서 비롯되었다.

긍정적인 수치에도 불구하고 코인베이스 주가는 장초반 0.6% 하락하여 약 318.50달러를 기록했다. 투자자들은 최근 주가 상승 이후 신중한 태도를 보였지만, 애널리스트들은 기본적인 상황이 몇 달 전보다 훨씬 강력해 보인다고 평가했다.

규제 진전이 다음 주요 촉매제 될 수 있어

H.C. 웨인라이트는 규제 진전이 코인베이스의 다음 주요 상승 동력을 열어줄 수 있다고 본다. 애널리스트들은 정부 셧다운으로 인한 지연에도 불구하고 크립토 규칙을 정의하는 핵심 단계인 시장 구조 법안이 연말 전에 미국 상원을 통과할 것으로 예상한다고 밝혔다.

이들은 이것이 미국 거래소를 둘러싼 불확실성의 구름을 걷어내고 ETF 자금 흐름과 수탁 서비스를 통해 꾸준히 증가해온 기관 채택의 문을 열어줄 것이라고 주장한다.

애널리스트들은 또한 8월 코인베이스의 데리빗 인수가 사업 다각화를 돕고 향후 분기에 매출 성장을 견인할 수 있다고 언급했다. 이들은 2025년 전망을 총 매출 71억 달러에서 74억 달러로 상향 조정했으며, 주당순이익 전망도 4.99달러로 높였다.

리스크는 여전히 존재

그러나 모든 것이 순조로운 것은 아니다. 보고서는 소매 거래에 대한 코인베이스의 의존도, 크립토 가격의 변동성, 정치적 변화에 따라 빠르게 바뀔 수 있는 규제의 불확실성 등 여러 지속적인 리스크를 강조했다.

전통적인 금융 기업과 신규 크립토 거래소 모두로부터의 경쟁도 여전히 치열하다. 그럼에도 H.C. 웨인라이트는 코인베이스가 가장 확립된 미국 크립토 플랫폼이라는 위치가 명확한 규칙이 마련되면 유리하게 작용할 것이라고 밝혔다.

코인베이스는 매수하기 좋은 주식인가

월가의 코인베이스 전망은 대체로 긍정적이다. 최근 3개월간 추적된 24명의 애널리스트 중 15명이 매수 등급을, 8명이 보유 등급을, 단 1명만이 매도 등급을 부여했다. 이는 코인베이스에 대한 컨센서스가 "적극 매수"임을 보여준다.

12개월 평균 COIN 목표주가는 현재 388.82달러로, 현재 가격 대비 9.10%의 상승 여력을 시사한다.

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