종목예측
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NCS 멀티스테이지 홀딩스(NCSM)가 3분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다.
NCS 멀티스테이지 홀딩스의 최근 실적 발표는 상당한 성과와 주목할 만한 과제를 모두 반영하며 엇갈린 모습을 보였다. 긍정적인 측면에서는 미국 내 상당한 매출 성장과 ResMetrix의 성공적인 통합을 보고했다. 그러나 캐나다 시장과 석유 시장의 잠재적 공급 과잉 문제에 대한 우려가 제기되었으며, 이는 향후 실적에 영향을 미칠 수 있다.
NCS 멀티스테이지 홀딩스는 ResMetrix를 제외하고 미국 매출이 전 분기 대비 26%, 전년 동기 대비 54% 증가하는 강력한 성장을 보고했다. 이는 전년 대비 37% 개선된 수치로, 미국 시장에서의 강력한 실적을 보여준다.
ResMetrix의 통합은 성공적이었으며, 회사는 초기 시너지를 실현했다. 여기에는 보험 및 차량 관리 비용 절감과 운영 성과 개선이 포함되어 회사의 전반적인 효율성에 긍정적으로 기여했다.
중요한 법적 진전으로, 연방 항소법원이 NCS에 대한 이전 판결을 뒤집고 사건을 재심으로 환송했다. 이 결정은 비용 상환 개선 가능성을 열어주며, 캐나다에서 회사의 재무 상태에 도움이 될 수 있다.
NCS 멀티스테이지 홀딩스는 전년 동기 대비 잉여현금흐름이 650만 달러 개선되었다고 보고했다. 2025년 9월 30일 기준, 회사의 총 현금 잔액은 2,500만 달러를 초과하여 강력한 현금 포지션을 나타냈다.
회사는 2025년 첫 9개월 동안 조정 EBITDA가 전년 대비 24% 증가하여 1,750만 달러에 달했다. 이러한 성장은 시장 도전에도 불구하고 수익성을 향상시키는 회사의 능력을 보여준다.
캐나다 매출은 전반적인 활동 수준 둔화와 시추 장비 가동 대수 감소로 인해 19% 감소했다. 이러한 하락은 NCS가 캐나다에서 시장 점유율을 유지하는 데 어려움을 제기한다.
NCS는 미국 시추 장비 가동 대수 정체, 캐나다의 두 자릿수 활동 감소, 사우디아라비아의 비전통 작업 지연 등 여러 시장 도전 과제에 직면해 있다. 이러한 요인들은 회사의 성장 전망을 잠재적으로 저해할 수 있다.
OPEC+ 공급 증가와 지속되는 무역 불확실성으로 인한 석유 시장의 잠재적 공급 과잉에 대한 우려가 제기되었다. 이러한 상황은 유가와 결과적으로 NCS의 운영에 영향을 미칠 수 있다.
NCS 멀티스테이지 홀딩스는 4분기 총 매출을 4,100만 달러에서 4,500만 달러 사이로 전망했다. 캐나다 매출은 2,300만 달러에서 2,500만 달러 범위로 예상되며, ResMetrix를 포함한 미국 매출은 1,500만 달러에서 1,600만 달러 사이로 예상된다. 회사는 또한 조정 매출총이익률을 40%에서 42%로, 조정 EBITDA를 500만 달러에서 650만 달러 범위로 전망했다. 2025년 전체 연도의 경우, 총 매출은 1억 7,400만 달러에서 1억 7,800만 달러로 추정되며, 조정 EBITDA는 2,250만 달러에서 2,400만 달러 범위로 예상된다.
요약하면, NCS 멀티스테이지 홀딩스의 실적 발표는 강력한 미국 매출 성장과 성공적인 ResMetrix 통합이 캐나다 시장의 도전 과제와 잠재적 석유 시장 공급 과잉으로 상쇄되는 엇갈린 분위기를 보여주었다. 회사의 향후 전망 가이던스는 지속적인 매출 성장과 개선된 현금 흐름에 대한 기대와 함께 신중한 낙관론을 반영한다. 투자자들은 NCS가 향후 분기에 이러한 도전 과제를 어떻게 헤쳐나가고 성장 기회를 활용하는지 주목할 것이다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.