골드만삭스, 엔비디아 주식에 강세 전망 제시

엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주식은 현재 역사적인 시가총액 5조 달러 수준을 약간 웃돌고 있으며, 이는 AI 시대의 결정적인 기업으로서 엔비디아의 위상을 확고히 하는 수준이다. 게임 중심의 칩 설계업체로 시작한 이 회사는 글로벌 AI 혁명의 중심 엔진으로 진화하며 데이터센터 아키텍처부터 소프트웨어 개발에 이르기까지 모든 것을 재편하고 있다.

문제는 이 거대 기업이 당분간 속도를 늦출 것 같지 않다는 점이다. 회사가 11월 18일 3분기 실적을 발표할 예정인 가운데, 골드만삭스의 제임스 슈나이더 애널리스트는 이번에도 상황이 유리하게 전개될 것으로 보고 있다.

"최근 AI 인프라 발표와 2026년 매출 전망에 대한 가시성 개선으로 인해 기대치가 높고 투자자들이 실적 발표를 앞두고 매수 포지션을 취하고 있다고 판단한다"고 슈나이더는 말했다.

이 애널리스트는 엔비디아가 예상을 상회하는 실적과 가이던스 상향을 제시할 것으로 보며, 주가 움직임은 가이던스의 상향 폭에 따라 결정될 가능성이 크다고 본다. 슈나이더는 투자자들의 관심이 여러 핵심 영역에 집중될 것으로 예상한다. 여기에는 GTC에서 제시한 5,000억 달러 규모의 GPU 및 네트워킹 매출 전망에 대한 추가 세부사항이 포함된다. 투자자들은 또한 2026년 오픈AI의 배치에 대한 더 많은 통찰, 특히 일정, 업계 준비도, 매출 영향에 주목할 것이다. 또한 2026년 루빈 램프에 대한 관심도 높을 것이며, 투자자들은 제품 믹스와 출시 이후 궤적을 지켜볼 것이다. 마지막으로 시장은 중국 사업 재개 가능성에 대해 듣고 싶어할 것이다.

경영진의 최근 발언, 하이퍼스케일러 자본지출 상향 조정, 기타 분기 중 데이터를 반영하여 슈나이더는 데이터센터 부문 매출 전망을 약 13% 상향 조정했다. 이 애널리스트의 3분기 및 4분기 주당순이익 추정치는 각각 1.28달러와 1.49달러로 증권가 전망치를 각각 3%와 5% 상회한다.

더 앞을 내다보면, 경영진의 발언과 골드만삭스의 하이퍼스케일러 자본지출 전망 상향 조정을 반영하여 슈나이더는 2026회계연도부터 2028회계연도까지 예측 기간 동안 매출 및 비GAAP 주당순이익 추정치를 평균 12% 상향 조정했다. 슈나이더의 수정된 2027회계연도 및 2028회계연도 주당순이익 추정치는 증권가의 비저블 알파 추정치를 각각 22%와 28% 상회한다.

실적 발표 이후 논의는 하이퍼스케일러 자본지출의 상향 규모와 2026년 비전통적 고객의 기여도에 초점을 맞출 것으로 예상되며, 이는 연말까지 주가 움직임에 영향을 미칠 가능성이 크다.

"주가는 2026년 추정치에 대한 가시성을 제공하는 정량적 데이터포인트에 따라 계속 거래될 것으로 예상한다"고 이 애널리스트는 덧붙였다.

종합하면, 슈나이더는 실적 발표를 앞두고 확고한 강세 진영에 남아 있다. 그는 엔비디아에 매수 의견을 부여하고 목표주가를 210달러에서 240달러로 상향 조정했으며, 이는 향후 몇 개월 동안 18.5%의 상승 여력을 시사한다. (슈나이더의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

엔비디아는 증권가의 다른 곳에서도 많은 지지를 받고 있다. 매수 37개, 보유 및 매도 각 1개의 의견을 바탕으로 이 주식은 당연히 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 목표주가 237.86달러를 기준으로 하면, 1년 후 주가는 약 17%의 프리미엄으로 거래될 것이다. (엔비디아 주가 전망 참조)

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면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.