빅베어닷에이아이, 3분기 실적 발표 앞두고 매수 적기일까

빅베어.ai 홀딩스(BBAI)가 11월 10일 2025년 3분기 실적을 발표할 예정이다. 이 주식은 연초 대비 36% 급등했다. 데이터 분석 및 인공지능(AI) 기반 솔루션 제공업체의 성장 잠재력에 대한 낙관론이 주가 상승을 견인했다. 계약 잔고 증가와 정부 수요에 따른 강력한 모멘텀으로 빅베어.ai는 입지를 다지고 있는 것으로 보인다. 그러나 지속적인 영업 손실은 여전히 주요 우려 사항이다. 이에 따라 3분기 실적 발표를 앞두고 증권가는 이 주식에 대해 온건한 낙관론을 유지하고 있다.

BBAI 3분기 실적 전망

월가 증권가는 BBAI가 3분기에 주당 0.07달러의 손실을 기록할 것으로 예상한다. 이는 전년 동기 주당 0.05달러 손실과 비교된다. 한편 매출은 전년 동기 대비 23% 감소한 3,180만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

회사가 어려운 2분기 실적을 발표했다는 점을 언급할 필요가 있다. 매출은 전년 동기 대비 18% 감소했고 순손실은 급증했다. 또한 이 AI 소프트웨어 기업은 증권가 전망치를 크게 하회했다. 게다가 BBAI는 연방 계약 차질을 이유로 연간 조정 EBITDA 가이던스를 철회하고 매출 전망을 하향 조정했다.

3분기를 앞두고 투자자들은 빅베어.ai가 정부 계약에서 회복 조짐을 보이고 매출 추세를 안정화할 수 있을지 주목하고 있다. 마진 개선이나 신규 계약 수주는 신뢰 회복에 도움이 될 수 있지만, 또 다른 부진한 분기는 회사의 수익성 달성 경로에 대한 우려를 심화시킬 수 있다.

옵션 거래자들은 큰 변동성 예상

팁랭크스의 옵션 도구를 사용하면 옵션 거래자들이 실적 발표 직후 주가에서 무엇을 기대하는지 알 수 있다. 예상 실적 변동폭은 실적 발표 후 만기가 가장 가까운 옵션의 등가격 스트래들을 계산하여 결정된다. 이것이 복잡하게 들린다면 걱정하지 마라. 옵션 도구가 이를 대신 계산해준다.

옵션 가격을 기준으로 거래자들은 실적 발표 후 양방향으로 19.13%의 변동을 예상하고 있다. 이는 지난 4개 분기 동안 BBAI의 평균 실적 발표 후 변동폭(절대값 기준) 11.6%보다 훨씬 높은 수치다.

BBAI 주식은 매수 적기인가

전반적으로 빅베어.ai 홀딩스 주식은 2건의 매수와 1건의 보유 의견을 바탕으로 온건한 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. BBAI 주식의 평균 목표주가는 5.83달러로 3.95%의 하락 여력을 시사한다.

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