미즈호, 3분기 실적 호조에도 팔란티어 주식에 신중한 입장 유지... 제퍼리스는 여전히 약세 전망

인공지능(AI) 기반 데이터 분석 기업 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 시장 예상을 상회하는 3분기 실적을 발표하고 강력한 가이던스를 제시했다. 실적 호조와 전망 상향에도 불구하고 PLTR 주식은 화요일 장중 약 9% 하락했다. 미즈호와 제프리스는 3분기 실적 호조 이후 팔란티어 주식의 목표주가를 상향 조정했지만, 각각 보유 및 매도 의견을 유지했다. 여러 애널리스트들은 밸류에이션 우려로 인해 PLTR 주식에 대해 여전히 신중한 입장을 보이고 있다.

미즈호 애널리스트, 3분기 실적 호조에도 팔란티어 주식에 중립 의견 유지

미즈호의 애널리스트 그렉 모스코위츠는 팔란티어 테크놀로지스 주식의 목표주가를 165달러에서 205달러로 상향 조정하고 보유 의견을 재확인했다. 4성급 애널리스트인 그는 회사의 강력한 3분기 실적이 전년 동기 대비 63%의 매출 성장에 힘입은 것이라고 언급했다. 모스코위츠는 매출 성장이 회사의 인공지능 플랫폼(AIP) 제품에 대한 수요 가속화에 의해 주도되었다고 덧붙였다.

모스코위츠는 PLTR의 "놀라운" 실행력을 인정하며, 회사가 AI, 정부 디지털 전환, 산업 현대화의 장기 트렌드를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿는다. 그럼에도 불구하고 그는 가파른 밸류에이션으로 인해 PLTR 주식에 대해 관망하는 입장을 유지하고 있다. 모스코위츠는 팔란티어 주식의 밸류에이션 배수가 2027년 매출 추정치의 64배로 "극단적이며, 소프트웨어 업계의 다른 어떤 기업보다도 극적으로 높다"고 주장한다.

제프리스, PLTR 주식에 매도 의견 유지

제프리스의 애널리스트 브렌트 틸은 팔란티어 테크놀로지스 주식의 목표주가를 60달러에서 70달러로 상향 조정했지만 매도 의견을 유지했다. 5성급 애널리스트인 그는 회사의 미국 수요가 "명백히 급증"하고 있으며, 3분기 전체 매출과 미국 상업 부문 매출의 전년 동기 대비 성장률이 각각 이전 분기의 48%와 93%에서 63%와 121%로 가속화되었다고 언급했다.

틸은 팔란티어의 펀더멘털에 깊은 인상을 받았지만, 2026년 매출 추정치의 83배라는 "불리한" 위험/보상 프로필로 인해 주식에 대해 약세 입장을 유지하고 있으며, 마이크로소프트(MSFT)와 스노우플레이크(SNOW)와 같은 주식을 통해 AI에 대한 익스포저를 얻는 것을 선호한다고 밝혔다.

PLTR 주식은 매수하기 좋은가?

현재 월가는 팔란티어 테크놀로지스 주식에 대해 13개의 보유, 4개의 매수, 2개의 매도 의견을 바탕으로 보유 컨센서스 등급을 부여하고 있다. PLTR 주식의 평균 목표주가 180.88달러는 현재 수준에서 5%의 하락 여력을 시사한다. PLTR 주식은 연초 대비 150% 이상 상승했다.

PLTR 애널리스트 의견 더 보기