1분기 실적 발표 후 팔란티어 주식에 대한 최고 애널리스트들의 엇갈린 전망... 그 이유는

데이터 분석 소프트웨어 기업 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 호조를 보인 1분기 실적 이후 월가에서 엇갈린 평가를 받고 있다. 대부분의 애널리스트들은 사업 실적이 양호하다는 데 동의하지만, 주가가 이미 이러한 강세를 충분히 반영했는지에 대한 논쟁이 커지고 있다.

강세론자들은 강력한 AI 성장에 자신감 유지

웨드부시의 댄 아이브스 같은 오랜 강세론자에게 이번 분기는 또 다른 "검증의 순간"이었다. 아이브스는 목표주가 230달러에 비중확대 의견을 유지하며, 특히 상업 고객들로부터 팔란티어의 AI 제품에 대한 수요가 여전히 강하다고 밝혔다. 그는 AI 플랫폼에 대한 수요가 신규 및 기존 고객 모두에서 계속 증가하고 있다고 언급했다. 아이브스는 팔란티어가 강력한 성장과 개선되는 수익성에 힘입어 자신의 최고 기술주 종목 중 하나로 남아 있다고 덧붙였다.

마찬가지로 루프 캐피털의 마크 샤펠 애널리스트도 목표주가 220달러에 매수 의견을 유지했다. 그는 팔란티어의 강력한 성장과 수익성 조합을 강조했다. 밸류에이션이 우려되지만 회사의 강력한 모멘텀을 무시하기 어렵다고 언급했다.

밸류에이션은 여전히 주요 우려 사항

모든 애널리스트가 긍정적인 것은 아니다. DA 데이비슨의 길 루리아 애널리스트는 목표주가를 180달러에서 165달러로 하향 조정하고 중립 의견을 유지했다.

그는 팔란티어가 동종 업체 대비 상당한 프리미엄에 거래되고 있어 얼마나 많은 상승 여력이 남아 있는지 의문을 제기했다. 강력한 성장조차도 시간이 지나면서 이처럼 높은 밸류에이션을 뒷받침하기에 충분하지 않을 수 있다고 말했다.

미국 상업 부문이 성장 주도

애널리스트들이 동의하는 한 가지 영역은 팔란티어의 미국 상업 사업 부문의 강세다. 이 부문 매출은 AIP 플랫폼에 대한 강력한 수요에 힘입어 133% 증가했다.

향후 전망을 보면, 회사는 이 부문이 2026년에 120% 성장할 것으로 예상하고 있다. 한편 알렉스 카프 CEO는 이미 2027년 이 부문의 100% 성장 목표를 설정하여 장기적인 기회를 강조했다.

PLTR 주식은 매수할 만한가?

사업은 계속해서 강력한 성장을 보이고 있지만, 주식의 높은 밸류에이션은 투자자들에게 여전히 우려 사항으로 남아 있다. 그 결과 애널리스트들은 팔란티어에 대해 최근 3개월간 매수 14건, 보유 4건, 매도 2건을 기록하며 보통 매수 컨센서스 등급을 부여했다.

주당 평균 PLTR 목표주가 188.76달러는 29.26%의 상승 여력을 시사한다.