팔란티어 주가 급등... 실적 발표로 모멘텀 회복, 주요 투자자 전망은

팔란티어(NASDAQ:PLTR)가 또다시 해냈다. 이 AI 소프트웨어 기업은 또 한 분기 동안 월가의 예상을 뛰어넘었고, 이번에는 투자자들이 강력한 실적에 보답하며 시간외 거래에서 주가를 14% 끌어올렸다.

2분기 동안 팔란티어는 주당 조정 순이익 0.41달러, 매출 19억 4천만 달러를 기록하며 애널리스트들의 예상치인 주당 0.34달러와 매출 18억 1천만 달러를 상회했다. 매출은 전년 동기 대비 93% 증가했으며, 미국 매출이 115% 증가한 것이 주요 동력이었다. 미국 상업 부문 매출은 149% 증가한 7억 6천 4백만 달러를 기록했고, 미국 정부 부문 매출은 90% 증가한 8억 9백만 달러를 달성했다. 경영진은 또한 예상보다 강력한 가이던스를 제시하며 3분기 매출을 21억 6천만 달러에서 21억 6천 4백만 달러로 전망했고, 연간 매출 전망을 81억 5천만 달러에서 81억 6천만 달러로 상향 조정했는데, 이는 월가의 컨센서스 추정치보다 약 2억 5천만 달러 높은 수치다.

최신 실적은 팁랭크스에서 상위 1% 주식 전문가로 평가받는 최고 투자자 올리버 로지안코의 낙관적 전망을 더욱 강화시켰다. 로지안코는 팔란티어가 여전히 확장을 위한 긴 활주로를 가지고 있다고 믿으며, 이 기업이 시간이 지남에 따라 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나가 될 것으로 본다.

"팔란티어가 중기적으로 시가총액 1조 달러를 달성할 가능성이 매우 높다고 생각한다"고 로지안코는 말했다. 투자자는 이러한 전망을 장기적인 AI 지출 추세에 기인한다고 보며 "거시적 추세와 CEO 알렉스 카프의 엘리트 경영진과 피터 틸의 비전 지도를 포함한 운영 실행력이 나를 확신하게 한다"고 덧붙였다. 더 먼 미래를 내다보며, 그는 현재의 사업 모멘텀이 유지된다면 팔란티어의 매출이 향후 몇 년 동안 인상적인 속도로 계속 복리 성장할 수 있다고 믿는다.

로지안코의 낙관론의 상당 부분은 그가 팔란티어의 경쟁 우위로 보는 것에서 비롯된다. "팔란티어가 지속 가능한 성장 동력을 가지고 있다고 생각한다"고 그는 썼으며, 회사의 소프트웨어가 "표준 모델에 접근하는 것으로는 얻을 수 없는 운영상의 해자를 만든다"고 주장했다. 그는 "이 분야에서 세계 최고가 되는 것은 명백한 경쟁 우위"라고 덧붙이며, AI 모델이 더 널리 보급됨에 따라 팔란티어의 입지가 도전받기 더 어려워질 것이라고 시사했다. 로지안코는 회사의 방위 사업에 대해서도 비슷하게 긍정적인 견해를 가지고 있으며 "팔란티어가 시간이 지남에 따라 자유 세계의 방위 인프라에 더욱 필수적인 존재가 될 것으로 예상한다"고 말했다.

로지안코는 한 가지 중요한 리스크를 인정한다. 그는 밸류에이션이 면밀한 모니터링을 받을 가치가 있다고 믿으며, 투자자들이 더 낮은 수익 배수를 부여하기로 결정한다면 "회사가 전략적으로 지배적인 위치를 유지하더라도 주식은 저조한 성과를 낼 수 있다"고 주장했다. 그 결과, 투자자는 시장이 장기적인 밸류에이션 프레임워크에 안착하는 동안 점진적으로 포지션을 구축하는 것을 선호한다.

그러나 사업 자체에 대한 그의 확신은 변함이 없다. "내 의견으로는 팔란티어는 세계 최고의 기업 중 하나다"라고 로지안코는 말했다. 이러한 전망을 바탕으로 그는 PLTR에 18개월 목표주가 245달러를 부여했는데, 이는 월요일 종가 대비 약 95%의 상승 여력을 의미한다. (로지안코의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

로지안코의 245달러 목표주가는 월가의 평균보다 훨씬 높지만, 전반적인 메시지는 거의 동일하다. PLTR은 최근 20명의 애널리스트 리뷰를 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받았으며, 여기에는 15개의 매수, 3개의 보유, 2개의 매도가 포함된다. 평균 목표주가 183.13달러는 향후 12개월 동안 약 46%의 상승 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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