팔란티어가 시가총액 1조 달러에 도달할 수 있을까... 댄 아이브스는 가능하다고 본다

팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)가 다시 주목받고 있다. 전 웨드부시 애널리스트 댄 아이브스가 이 AI 소프트웨어 기업에 대한 장기 강세 전망을 재확인했기 때문이다. 아이브스는 기업의 AI 도입 가속화와 팔란티어의 상업 부문 기회 확대를 근거로 팔란티어가 궁극적으로 시가총액 1조 달러에 도달할 수 있다고 전망했다.

폴리마켓에 따르면 아이브스는 캘리포니아주 헌팅턴비치에서 진행 중인 퓨처 프루프 컨퍼런스에서 이러한 예측을 제시한 것으로 알려졌다. 팔란티어의 현재 시가총액은 약 4,146억 7,000만 달러다. 따라서 1조 달러에 도달하려면 주식 수가 대체로 변하지 않는다고 가정할 때 현재 수준에서 약 141% 상승해야 한다.

주요 내용

아이브스는 수년간 팔란티어에 대해 강세 입장을 유지해왔다. 웨드부시 증권에서 기술 섹터 전문가로 활동하던 시절에도 마찬가지였다. 2026년 4월 아이브스는 팔란티어가 2~3년 내에 시가총액 1조 달러에 도달할 수 있다고 예측했다. 당시 주가는 약 146달러에 거래되고 있었다.

아이브스의 재확인된 논리는 팔란티어가 계속해서 빠른 성장을 보고하는 가운데 나왔다. 2026년 2분기 매출은 전년 동기 대비 93% 증가한 19억 4,000만 달러를 기록했으며, 미국 상업 부문 매출은 149% 급증한 7억 6,400만 달러를 기록했다. 전체 상업 부문 매출은 110% 증가했다. 이는 수요가 팔란티어의 전통적인 정부 사업을 넘어 확대되고 있음을 보여준다.

회사는 또한 2026년 연간 매출 전망을 81억 5,000만 달러에서 81억 5,800만 달러로 상향 조정했다. 이는 중간값 기준으로 전년 대비 약 82% 성장을 의미한다. 팔란티어는 올해 미국 상업 부문 매출이 최소 134% 성장할 것으로 예상하고 있다.

시장 영향

팔란티어의 인공지능 플랫폼(AIP)은 성장 스토리의 핵심으로 남아 있다. 이 플랫폼은 기업들이 기존 데이터 및 운영 워크플로에 AI를 통합하도록 지원하여, 기업들이 AI 실험에서 대규모 배포로 전환함에 따라 팔란티어가 더 많은 기업 지출을 확보할 수 있게 한다.

그러나 투자자들은 이미 팔란티어의 성장에 높은 프리미엄을 지불하고 있다. 야후 파이낸스에 따르면 팔란티어는 선행 주가수익비율(PER) 약 78배, 후행 주가매출비율(PSR) 72배 이상으로 프리미엄 밸류에이션에 거래되고 있다. 이러한 프리미엄 밸류에이션은 회사가 1조 달러 밸류에이션 논리를 뒷받침하기 위해 강력한 AI 주도 성장을 지속해야 함을 의미한다.

화요일 UBS 애널리스트 칼 케어스테드는 PLTR에 대한 목표주가를 220달러에서 250달러로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했다. 팔란티어의 AIPCon 행사에서 고객 및 경영진과의 논의를 거친 후 케어스테드는 팔란티어의 AI 성장 기회에 대한 확신이 강화되었으며 수요 모멘텀이 여전히 강하다고 밝혔다.

팔란티어는 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 PLTR은 17건의 매수, 4건의 보유, 2건의 매도 의견을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 팔란티어의 평균 목표주가 202.11달러는 현재 수준에서 17.1%의 상승 여력을 시사한다.